静岡鉄道のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,374,982 | -2,128,201 |
| 減価償却費 | 8,479,378 | 8,475,304 |
| 長期前払費用償却額 | 26,179 | 33,368 |
| 有形固定資産除却損 | 133,114 | 306,736 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,564 | -8,479 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -149,999 | -658 |
| 投資有価証券評価損 | 19,782 | 2,499 |
| 減損損失 | 86,883 | 1,076,302 |
| 固定資産圧縮損 | 497,545 | 822,784 |
| 補助金及び工事負担金等受入額 | -537,588 | -833,459 |
| 助成金受入額 | － | -776,279 |
| のれん償却額 | 29,592 | 21,086 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62,899 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,147 | -33,430 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,320 | 37,320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,526 | -299,495 |
| 事業投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 85,474 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 85,446 | -138,151 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 77,919 | -255,129 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 845,198 | 1,573,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156,061 | -156,012 |
| 支払利息 | 547,721 | 642,297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,717,322 | -2,171,859 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 61,138 | 32,795 |
| 棚卸資産の増減額 | -1,266,284 | 467,804 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -862,098 | 651,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,151,442 | -849,564 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -571,304 | 944,629 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -79,597 | -88,362 |
| 小計 | 5,670,364 | 7,433,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191,771 | 151,563 |
| 利息の支払額 | -545,713 | -642,441 |
| 法人税等の支払額 | -1,687,790 | -1,047,206 |
| 助成金受取額 | － | 776,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,628,631 | 6,671,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -73,500 | -11,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 148,546 | 11,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,284,536 | -9,398,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 279,207 | 506,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -457,114 | -281,968 |
| 補助金及び工事負担金等の受入による収入 | 580,661 | 833,459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -513 | -118,817 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150,558 | 923,680 |
| 貸付けによる支出 | -17,699 | -21,128 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,796 | 15,711 |
| その他の支出 | -419,012 | -515,894 |
| その他の収入 | 138,623 | 317,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,935,982 | -7,739,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,594,543 | 380,456 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -907,932 | -579,071 |
| 長期借入れによる収入 | 6,350,000 | 11,452,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,701,283 | -9,620,817 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,302 | -1,865 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,800 | 1,019 |
| 配当金の支払額 | -209,128 | -149,381 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,758 | -6,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,121,939 | 1,477,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,185,411 | 409,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,135,911 | 3,545,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
