有価証券報告書-第157期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月25日 14:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第157期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,203,411 | 3,612,607 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,357,722 | 6,001,471 |
| リース債権及びリース投資資産 | 2,869,244 | 2,836,761 |
| 割賦未収金 | 38,060,720 | 40,554,276 |
| たな卸資産 | 11,840,973 | 12,190,618 |
| 前払費用 | 1,307,070 | 1,329,242 |
| その他 | 3,447,376 | 2,844,188 |
| 貸倒引当金 | -47,989 | -26,092 |
| 流動資産計 | 67,038,529 | 69,343,073 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 36,081,715 | 35,078,821 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 11,774,070 | 10,627,284 |
| 土地 | 31,647,524 | 31,616,810 |
| リース資産（純額） | 5,150,699 | 7,582,605 |
| 建設仮勘定 | 397,347 | 825,358 |
| その他（純額） | 1,490,041 | 1,266,814 |
| 有形固定資産合計 | 86,541,398 | 86,997,694 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 380,836 | 397,308 |
| のれん | 273,729 | 51,204 |
| その他 | 1,196,312 | 1,072,883 |
| 無形固定資産合計 | 1,850,879 | 1,521,396 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,429,983 | 5,745,237 |
| 長期前払費用 | 233,533 | 224,822 |
| 退職給付に係る資産 | 151,017 | 877,750 |
| 繰延税金資産 | 2,893,541 | 2,360,193 |
| 差入敷金保証金 | 3,735,952 | 3,866,576 |
| その他 | 453,768 | 400,082 |
| 貸倒引当金 | -34,137 | -22,603 |
| 投資その他の資産合計 | 12,863,659 | 13,452,060 |
| 固定資産計 | 101,255,936 | 101,971,151 |
| 資産の部合計 | 168,294,465 | 171,314,224 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 13,694,415 | 12,658,725 |
| 短期借入金 | 41,511,850 | 43,496,379 |
| 未払費用 | 1,715,950 | 1,674,526 |
| 未払消費税等 | 355,399 | 1,300,029 |
| 未払法人税等 | 560,889 | 561,278 |
| 賞与引当金 | 2,237,168 | 1,937,673 |
| 役員賞与引当金 | 181,580 | 218,900 |
| その他 | 20,160,305 | 21,360,644 |
| 流動負債計 | 80,417,559 | 83,208,156 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 33,691,592 | 33,919,543 |
| リース債務 | 5,716,332 | 8,197,561 |
| 繰延税金負債 | 509,733 | 1,127,328 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,189,925 | 1,051,774 |
| 退職給付に係る負債 | 4,479,016 | 4,234,513 |
| 受入敷金保証金 | 5,825,410 | 5,777,671 |
| その他 | 2,593,113 | 2,587,318 |
| 固定負債計 | 54,005,123 | 56,895,710 |
| 負債の部合計 | 134,422,683 | 140,103,867 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 資本剰余金 | 638,390 | 638,390 |
| 利益剰余金 | 29,454,738 | 25,594,286 |
| 自己株式 | -2,250 | -3,095 |
| 株主資本合計 | 31,890,878 | 28,029,581 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,599,920 | 2,378,315 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -65,482 | 445,160 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,534,438 | 2,823,475 |
| 非支配株主持分 | 446,466 | 357,300 |
| 純資産の部合計 | 33,871,782 | 31,210,357 |
| 負債・純資産合計 | 168,294,465 | 171,314,224 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 固定資産 | | |
| 索道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,215,729 | 1,839,906 |
| 減価償却累計額 | -792,227 | -868,580 |
| 有形固定資産（純額） | 423,501 | 971,325 |
| 無形固定資産 | 3,918 | 11,985 |
| 索道事業固定資産 | 427,419 | 983,310 |
| 資産の部合計 | 67,097,949 | 71,391,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 17,384,636 | 19,032,478 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 4,387,460 | 4,075,680 |
| リース債務 | 213,940 | 181,568 |
| 未払金 | 3,588,898 | 2,058,485 |
| 未払費用 | 217,151 | 203,909 |
| 未払消費税等 | － | 404,344 |
| 未払法人税等 | 3,321 | 6,916 |
| 預り連絡運賃 | 76,412 | 71,067 |
| 預り金 | 2,046,479 | 2,557,397 |
| 前受運賃 | 96,417 | 115,287 |
| 前受金 | 24,940 | 79,131 |
| 前受収益 | 480,503 | 496,395 |
| 賞与引当金 | 198,523 | 109,548 |
| その他 | 274,673 | 331,997 |
| 流動負債計 | 28,993,357 | 29,724,208 |
| 固定負債 | | |
| 藤枝ゴルフクラブ会員資格保証金 | 3,035,600 | 3,012,140 |
| 負債の部合計 | 60,197,500 | 65,716,378 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 578,550 | 578,550 |
| 資本剰余金合計 | 578,550 | 578,550 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 746,192 | 756,507 |
| 別途積立金 | 1,900,000 | 1,900,000 |
| 繰越利益剰余金 | 929,724 | -725,810 |
| 利益剰余金合計 | 3,575,916 | 1,930,696 |
| 自己株式 | -2,250 | -3,095 |
| 株主資本合計 | 5,952,217 | 4,306,151 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 948,231 | 1,369,142 |
| その他の包括利益累計額合計 | 948,231 | 1,369,142 |
| 純資産の部合計 | 6,900,449 | 5,675,294 |
| 負債・純資産合計 | 67,097,949 | 71,391,673 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 棚卸資産の内訳の注記 | | |
| 商品 | 4,433,112 | 4,437,833 |
| 仕掛品 | 1,080,757 | 895,120 |
| 原材料及び貯蔵品 | 429,368 | 339,363 |
| 販売土地及び建物 | 5,897,735 | 6,518,301 |
| たな卸資産 | 11,840,973 | 12,190,618 |
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -83,133,734 | -77,390,613 |
受取手形割引高
及び（又は）受取手形裏書譲渡高 | | |
| 受取手形割引高及び裏書譲渡高 | 36,352 | 37,656 |
注記等（個別）
