短期借入金

【期間】

連結

2008年3月31日
374億4880万
2009年3月31日 +14.48%
428億7095万
2010年3月31日 +2.13%
437億8457万
2011年3月31日 +14.02%
499億2328万
2012年3月31日 -12.69%
435億8776万
2013年3月31日 -8.92%
396億9979万
2014年3月31日 -16.16%
332億8574万
2015年3月31日 +15.83%
385億5415万
2016年3月31日 +3.94%
400億7461万
2017年3月31日 +3.51%
414億8320万
2018年3月31日 -5.46%
392億1784万
2019年3月31日 -14.72%
334億4616万
2020年3月31日 +24.12%
415億1185万
2021年3月31日 +4.78%
434億9637万
2022年3月31日 +4.54%
454億7243万
2023年3月31日 +3.16%
469億947万

個別

2008年3月31日
130億6714万
2009年3月31日 +9%
142億4358万
2010年3月31日 +18.89%
169億3487万
2011年3月31日 +47.13%
249億1675万
2012年3月31日 -21.5%
195億5932万
2013年3月31日 -8.17%
179億6178万
2014年3月31日 -27.7%
129億8584万
2015年3月31日 +35.87%
176億4397万
2016年3月31日 +1.88%
179億7528万
2017年3月31日 +2.27%
183億8285万
2018年3月31日 -4.29%
175億9392万
2019年3月31日 -5.71%
165億8975万
2020年3月31日 +4.79%
173億8463万
2021年3月31日 +9.48%
190億3247万
2022年3月31日 -1.34%
187億7741万
2023年3月31日 -14.01%
161億4624万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
【借入金等明細表】
区分当期首残高(千円)当期末残高(千円)平均利率(%)返済期限
短期借入金35,804,75036,862,0000.28―
1年以内に返済予定の長期借入金9,667,68410,047,4790.49―
(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているものについては、記載を省略し、原則法のみ記載しております。
2023/06/23 13:12
#2 担保に供している資産の注記（連結）
担保付債務
前連結会計年度(2022年3月31日)当連結会計年度(2023年3月31日)
支払手形及び買掛金28,075千円27,589千円
短期借入金6,138,7926,885,417
長期借入金25,790,39623,075,479
(ロ)担保資産並びに担保付債務のうち財団抵当の内書
担保資産
2023/06/23 13:12
#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、2,057,861千円(前連結会計年度は111,465千円の支出)となりました。これは主に、短期借入金及び長期借入金による収入が、ファイナンス・リース債務や長期借入金の返済、及び配当金の支払による支出を2,058,227千円上回ったことによるものであります。
③生産、受注及び販売の状況
2023/06/23 13:12
#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。「現金及び預金」「受取手形、売掛金及び契約資産」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
前連結会計年度(2022年3月31日)
2023/06/23 13:12