短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	34,303,043	34,683,500	0.29	―
1年以内に返済予定の長期借入金	7,208,807	8,812,879	0.46	―

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているものについては、記載を省略し、原則法のみ記載しております。

2021/06/25 14:37

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
支払手形及び買掛金	22,571千円	22,730千円
短期借入金	6,675,669	6,506,172
長期借入金	24,748,835	26,109,310

(ロ)担保資産並びに担保付債務のうち財団抵当の内書
担保資産

2021/06/25 14:37

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 支払手形及び買掛金	13,694,415	13,694,415	―
(2) 短期借入金	34,303,043	34,303,043	―
(3) 長期借入金	40,900,399	40,948,478	48,079

当連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:千円)

2021/06/25 14:37