有価証券報告書-第158期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月24日 14:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第158期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,612,607 | 2,738,886 |
| 受取手形 | 6,001,471 | 7,305,153 |
| リース債権及びリース投資資産 | 2,836,761 | 2,622,892 |
| 割賦未収金 | 40,554,276 | 37,522,890 |
| 棚卸資産 | 12,190,618 | 10,368,754 |
| 前払費用 | 1,329,242 | 1,348,897 |
| その他 | 2,844,188 | 2,694,500 |
| 貸倒引当金 | -26,092 | -35,001 |
| 流動資産計 | 69,343,073 | 64,566,973 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 35,078,821 | 35,317,799 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 10,627,284 | 10,213,897 |
| 土地 | 31,616,810 | 31,545,811 |
| リース資産（純額） | 7,582,605 | 7,416,693 |
| 建設仮勘定 | 825,358 | 569,332 |
| その他（純額） | 1,266,814 | 1,193,912 |
| 有形固定資産合計 | 86,997,694 | 86,257,447 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 397,308 | 377,218 |
| のれん | 51,204 | 45,514 |
| その他 | 1,072,883 | 968,300 |
| 無形固定資産合計 | 1,521,396 | 1,391,032 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,745,237 | 5,791,881 |
| 長期前払費用 | 224,822 | 117,466 |
| 退職給付に係る資産 | 877,750 | 1,210,338 |
| 繰延税金資産 | 2,360,193 | 2,476,442 |
| 差入敷金保証金 | 3,866,576 | 3,863,357 |
| その他 | 400,082 | 396,171 |
| 貸倒引当金 | -22,603 | -16,082 |
| 投資その他の資産合計 | 13,452,060 | 13,839,576 |
| 固定資産計 | 101,971,151 | 101,488,057 |
| 資産の部合計 | 171,314,224 | 166,055,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 12,658,725 | 10,698,950 |
| 短期借入金 | 43,496,379 | 45,472,434 |
| 未払費用 | 1,674,526 | 1,590,075 |
| 未払消費税等 | 1,300,029 | 1,600,407 |
| 未払法人税等 | 561,278 | 1,100,451 |
| 賞与引当金 | 1,937,673 | 2,081,126 |
| 役員賞与引当金 | 218,900 | 258,520 |
| その他 | 21,360,644 | 12,472,499 |
| 流動負債計 | 83,208,156 | 75,274,465 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 33,919,543 | 32,541,811 |
| リース債務 | 8,197,561 | 8,093,866 |
| 繰延税金負債 | 1,127,328 | 1,973,712 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,051,774 | 929,886 |
| 退職給付に係る負債 | 4,234,513 | 4,249,100 |
| 受入敷金保証金 | 5,777,671 | 5,785,740 |
| 資産除去債務 | 1,532,317 | 1,818,640 |
| その他 | 1,055,000 | 997,442 |
| 固定負債計 | 56,895,710 | 56,390,200 |
| 負債の部合計 | 140,103,867 | 131,664,665 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 資本剰余金 | 638,390 | 638,390 |
| 利益剰余金 | 25,594,286 | 28,965,363 |
| 自己株式 | -3,095 | -3,429 |
| 株主資本合計 | 28,029,581 | 31,400,324 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,378,315 | 2,598,296 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 445,160 | -27,703 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,823,475 | 2,570,593 |
| 非支配株主持分 | 357,300 | 419,447 |
| 純資産の部合計 | 31,210,357 | 34,390,365 |
| 負債・純資産合計 | 171,314,224 | 166,055,030 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 固定資産 | | |
| 索道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,839,906 | 1,864,488 |
| 減価償却累計額 | -868,580 | -930,931 |
| 有形固定資産（純額） | 971,325 | 933,557 |
| 無形固定資産 | 11,985 | 12,036 |
| 索道事業固定資産 | 983,310 | 945,594 |
| 資産の部合計 | 71,391,673 | 69,933,672 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 19,032,478 | 18,777,419 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 4,075,680 | 4,488,040 |
| リース債務 | 181,568 | 164,898 |
| 未払金 | 2,058,485 | 1,003,862 |
| 未払費用 | 203,909 | 219,670 |
| 未払消費税等 | 404,344 | 57,337 |
| 未払法人税等 | 6,916 | 35,415 |
| 預り連絡運賃 | 71,067 | 64,775 |
| 預り金 | 2,557,397 | 2,210,809 |
| 前受運賃 | 115,287 | 111,893 |
| 前受金 | 79,131 | 67,761 |
| 前受収益 | 496,395 | 604,065 |
| 賞与引当金 | 109,548 | 201,862 |
| その他 | 331,997 | 250,114 |
| 流動負債計 | 29,724,208 | 28,257,926 |
| 固定負債 | | |
| 藤枝ゴルフクラブ会員資格保証金 | 3,012,140 | 2,937,900 |
| 負債の部合計 | 65,716,378 | 64,085,331 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 578,550 | 578,550 |
| 資本剰余金合計 | 578,550 | 578,550 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 756,507 | 751,233 |
| 別途積立金 | 1,900,000 | 1,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | -725,810 | 525,763 |
| 利益剰余金合計 | 1,930,696 | 2,276,997 |
| 自己株式 | -3,095 | -3,429 |
| 株主資本合計 | 4,306,151 | 4,652,119 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,369,142 | 1,196,221 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,369,142 | 1,196,221 |
| 純資産の部合計 | 5,675,294 | 5,848,341 |
| 負債・純資産合計 | 71,391,673 | 69,933,672 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 棚卸資産の内訳の注記 | | |
| 商品 | 4,437,833 | 3,795,547 |
| 仕掛品 | 895,120 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | 339,363 | 334,493 |
| 販売土地及び建物 | 6,518,301 | 6,238,713 |
| 棚卸資産 | 12,190,618 | 10,368,754 |
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -77,390,613 | -81,222,743 |
受取手形割引高
及び（又は）受取手形裏書譲渡高 | | |
| 受取手形割引高及び裏書譲渡高 | 37,656 | 33,315 |
注記等（個別）
