静岡鉄道のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,128,201 | 1,807,805 |
| 減価償却費 | 8,475,304 | 7,887,393 |
| 長期前払費用償却額 | 33,368 | 28,666 |
| 有形固定資産除却損 | 306,736 | 266,488 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,479 | -378,407 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -658 | -316,967 |
| 投資有価証券評価損 | 2,499 | 14,999 |
| 減損損失 | 1,076,302 | 1,387,365 |
| 固定資産圧縮損 | 822,784 | 100,513 |
| 補助金及び工事負担金等受入額 | -833,459 | -137,191 |
| 助成金受入額 | -776,279 | -368,024 |
| のれん償却額 | 21,086 | 5,689 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,430 | 2,387 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,320 | 39,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -299,495 | 143,453 |
| 事業投資損失引当金の増減額（△は減少） | 85,474 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -138,151 | -121,888 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -255,129 | -135,573 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,573,133 | -2,805,929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156,012 | -237,203 |
| 支払利息 | 642,297 | 690,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,171,859 | -446,744 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 32,795 | 215,254 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 467,804 | 1,636,183 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 651,047 | 257,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -849,564 | -2,302,078 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 944,629 | 300,378 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -88,362 | 8,068 |
| 小計 | 7,433,500 | 7,541,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151,563 | 195,706 |
| 利息の支払額 | -642,441 | -693,979 |
| 法人税等の支払額 | -1,047,206 | -501,383 |
| 助成金受取額 | 776,279 | 368,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,671,696 | 6,910,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 11,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,398,325 | -8,662,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 506,086 | 740,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -281,968 | -277,632 |
| 補助金及び工事負担金等の受入による収入 | 833,459 | 137,191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118,817 | -3,116 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 923,680 | 524,471 |
| 貸付けによる支出 | -21,128 | -49,925 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,711 | 17,555 |
| その他の支出 | -515,894 | -278,466 |
| その他の収入 | 317,566 | 179,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,739,631 | -7,661,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 380,456 | 1,121,250 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -579,071 | -603,242 |
| 長期借入れによる収入 | 11,452,840 | 8,436,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,620,817 | -8,959,427 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,865 | -360 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,019 | 26 |
| 配当金の支払額 | -149,381 | -104,562 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,050 | -1,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,477,131 | -111,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 409,196 | -862,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,545,107 | 2,682,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
