静岡鉄道のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,807,805 | 1,876,854 |
| 減価償却費 | 7,887,393 | 7,857,916 |
| 長期前払費用償却額 | 28,666 | 27,944 |
| 有形固定資産除却損 | 266,488 | 166,469 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -378,407 | -4,150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -316,967 | -6,740 |
| 投資有価証券評価損 | 14,999 | － |
| 減損損失 | 1,387,365 | 1,136,854 |
| 固定資産圧縮損 | 100,513 | 280,075 |
| 補助金及び工事負担金等受入額 | -137,191 | -259,842 |
| 助成金受入額 | -368,024 | -172,916 |
| のれん償却額 | 5,689 | 5,689 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,387 | 17,129 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,620 | 40,080 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 143,453 | 172,021 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -121,888 | 23,828 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -135,573 | 127,050 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,805,929 | 350,303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -237,203 | -209,876 |
| 支払利息 | 690,540 | 722,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -446,744 | -2,376,648 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 215,254 | 213,425 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,636,183 | -648,069 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 257,130 | -472,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,302,078 | 1,972,413 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 300,378 | -239,493 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 8,068 | -42,823 |
| 小計 | 7,541,930 | 10,557,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195,706 | 206,402 |
| 利息の支払額 | -693,979 | -725,266 |
| 法人税等の支払額 | -501,383 | -1,205,529 |
| 助成金受取額 | 368,024 | 172,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,910,299 | 9,005,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -34,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 34,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,662,530 | -10,263,722 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 740,188 | 169,591 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -277,632 | -141,009 |
| 補助金及び工事負担金等の受入による収入 | 137,191 | 259,842 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,116 | -748 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 524,471 | 14,360 |
| 貸付けによる支出 | -49,925 | -124,428 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,555 | 84,141 |
| その他の支出 | -278,466 | -174,305 |
| その他の収入 | 179,708 | 173,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,661,554 | -10,002,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,121,250 | 1,057,250 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -603,242 | -627,181 |
| 長期借入れによる収入 | 8,436,500 | 11,554,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,959,427 | -9,764,770 |
| 自己株式の取得による支出 | -360 | -366 |
| 自己株式の売却による収入 | 26 | － |
| 配当金の支払額 | -104,562 | -149,371 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,650 | -12,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,465 | 2,057,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -862,721 | 1,061,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,682,386 | 3,743,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
