有価証券報告書-第160期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【提出】
- 2024年6月25日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第160期(2023/04/01-2024/03/31)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,876 | 4,171 |
| 減価償却費 | 7,857 | 8,674 |
| 長期前払費用償却額 | 27 | 29 |
| 有形固定資産除却損 | 166 | 233 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -26 |
| 減損損失 | 1,136 | 339 |
| 固定資産圧縮損 | 280 | 430 |
| 補助金及び工事負担金等受入額 | -259 | -480 |
| 助成金受入額 | -172 | -68 |
| のれん償却額 | 5 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 172 | 376 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | 58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 127 | 511 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 350 | 1,462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -209 | -235 |
| 支払利息 | 722 | 739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,376 | 3,690 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 213 | 97 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -648 | -1,466 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -472 | -1,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,972 | -3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -239 | 314 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -42 | -24 |
| その他 | -6 | |
| 小計 | 10,557 | 17,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 233 |
| 利息の支払額 | -725 | -740 |
| 法人税等の支払額 | -1,205 | -1,477 |
| 助成金受取額 | 172 | 68 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,005 | 15,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -34 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 34 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,263 | -13,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 169 | 239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141 | -366 |
| 補助金及び工事負担金等の受入による収入 | 259 | 480 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -80 |
| 貸付けによる支出 | -124 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 84 | 74 |
| その他 | 13 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,002 | -12,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,057 | -6,517 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -627 | -646 |
| 長期借入れによる収入 | 11,554 | 15,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,764 | -10,271 |
| 配当金の支払額 | -149 | -179 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -16 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,057 | -2,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,061 | 410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,743 | 4,153 |
