静岡鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 14:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第161期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,171 | 5,985 |
| 減価償却費 | 8,674 | 9,244 |
| 長期前払費用償却額 | 29 | 37 |
| 有形固定資産除却損 | 233 | 145 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -26 | -20 |
| 減損損失 | 339 | 521 |
| 固定資産圧縮損 | 430 | 248 |
| 補助金及び工事負担金等受入額 | -480 | -334 |
| 助成金受入額 | -68 | -23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 89 | 121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 376 | 229 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 58 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 511 | -223 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,462 | -223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -235 | -302 |
| 支払利息 | 739 | 815 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,690 | 11,109 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 97 | 67 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,466 | -71 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,417 | 75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3 | -578 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 314 | -86 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -24 | 68 |
| その他 | | 0 |
| 小計 | 17,502 | 26,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 222 |
| 利息の支払額 | -740 | -824 |
| 法人税等の支払額 | -1,477 | -1,183 |
| 助成金受取額 | 68 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,585 | 25,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,023 | -12,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 239 | 115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -366 | -375 |
| 補助金及び工事負担金等の受入による収入 | 480 | 334 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -80 | -21 |
| 貸付けによる支出 | -27 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 74 | 22 |
| その他 | -89 | -184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,793 | -12,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,517 | -9,390 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -646 | -641 |
| 長期借入れによる収入 | 15,250 | 8,588 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,271 | -11,246 |
| 配当金の支払額 | -179 | -179 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -44 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,381 | -12,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 410 | -423 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,153 | 3,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
