静岡鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 14:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第162期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,985 | 6,453 |
| 減価償却費 | 9,244 | 9,979 |
| 長期前払費用償却額 | 37 | 60 |
| 有形固定資産除却損 | 145 | 258 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20 | -183 |
| 減損損失 | 521 | 176 |
| 固定資産圧縮損 | 248 | 299 |
| 補助金及び工事負担金等受入額 | -334 | -408 |
| 助成金受入額 | -23 | -152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 121 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 229 | 149 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 196 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -223 | 458 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -223 | 298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -302 | -389 |
| 支払利息 | 815 | 915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,109 | 8,609 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 67 | 51 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -71 | -891 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 75 | -470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -578 | -702 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86 | -564 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 68 | -46 |
| その他 | | － |
| 小計 | 26,788 | 24,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 389 |
| 利息の支払額 | -824 | -919 |
| 法人税等の支払額 | -1,183 | -2,009 |
| 助成金受取額 | 23 | 152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,026 | 21,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,383 | -13,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115 | 339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -375 | -214 |
| 補助金及び工事負担金等の受入による収入 | 334 | 408 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -21 | -46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -343 | -1,205 |
| 貸付けによる支出 | -28 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 17 |
| その他 | 158 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,535 | -14,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,390 | 1,770 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -641 | -878 |
| 長期借入れによる収入 | 8,588 | 8,139 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,246 | -16,126 |
| 配当金の支払額 | -179 | -209 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44 | -24 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,914 | -7,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -423 | 130 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,730 | 3,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
