有価証券報告書-第156期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月26日 13:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第156期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,463,870 | 3,203,411 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,596,493 | 6,357,722 |
| リース債権及びリース投資資産 | 2,929,053 | 2,869,244 |
| 割賦未収金 | 36,104,626 | 38,060,720 |
| たな卸資産 | 10,290,153 | 11,840,973 |
| 前払費用 | 1,180,705 | 1,307,070 |
| その他 | 2,532,515 | 3,447,376 |
| 貸倒引当金 | -62,357 | -47,989 |
| 流動資産計 | 64,035,061 | 67,038,529 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 35,300,187 | 36,081,715 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 10,869,944 | 11,774,070 |
| 土地 | 30,965,065 | 31,647,524 |
| リース資産（純額） | 3,795,149 | 5,150,699 |
| 建設仮勘定 | 387,256 | 397,347 |
| その他（純額） | 1,496,412 | 1,490,041 |
| 有形固定資産合計 | 82,814,017 | 86,541,398 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 351,794 | 380,836 |
| のれん | 303,322 | 273,729 |
| その他 | 790,121 | 1,196,312 |
| 無形固定資産合計 | 1,445,238 | 1,850,879 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,044,590 | 5,429,983 |
| 長期前払費用 | 145,358 | 233,533 |
| 退職給付に係る資産 | 168,053 | 151,017 |
| 繰延税金資産 | 2,796,187 | 2,893,541 |
| 差入敷金保証金 | 3,580,246 | 3,735,952 |
| その他 | 473,748 | 453,768 |
| 貸倒引当金 | -32,916 | -34,137 |
| 投資その他の資産合計 | 13,175,269 | 12,863,659 |
| 固定資産計 | 97,434,524 | 101,255,936 |
| 資産の部合計 | 161,469,585 | 168,294,465 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 15,892,700 | 13,694,415 |
| 短期借入金 | 33,446,165 | 41,511,850 |
| 未払費用 | 1,798,728 | 1,715,950 |
| 未払消費税等 | 926,704 | 355,399 |
| 未払法人税等 | 968,846 | 560,889 |
| 賞与引当金 | 2,263,694 | 2,237,168 |
| 役員賞与引当金 | 179,260 | 181,580 |
| その他 | 19,897,208 | 20,160,305 |
| 流動負債計 | 75,373,307 | 80,417,559 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 34,514,017 | 33,691,592 |
| リース債務 | 3,749,825 | 5,716,332 |
| 繰延税金負債 | 579,791 | 509,733 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,104,479 | 1,189,925 |
| 退職給付に係る負債 | 4,560,581 | 4,479,016 |
| 受入敷金保証金 | 5,905,008 | 5,825,410 |
| その他 | 2,516,397 | 2,593,113 |
| 固定負債計 | 52,930,100 | 54,005,123 |
| 負債の部合計 | 128,303,408 | 134,422,683 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 資本剰余金 | 638,390 | 638,390 |
| 利益剰余金 | 28,382,240 | 29,454,738 |
| 自己株式 | -2,748 | -2,250 |
| 株主資本合計 | 30,817,882 | 31,890,878 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,038,346 | 1,599,920 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -94,098 | -65,482 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,944,247 | 1,534,438 |
| 非支配株主持分 | 404,047 | 446,466 |
| 純資産の部合計 | 33,166,177 | 33,871,782 |
| 負債・純資産合計 | 161,469,585 | 168,294,465 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 固定資産 | | |
| 索道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,137,078 | 1,215,729 |
| 減価償却累計額 | -792,520 | -792,227 |
| 有形固定資産（純額） | 344,557 | 423,501 |
| 無形固定資産 | 6,885 | 3,918 |
| 索道事業固定資産 | 351,443 | 427,419 |
| 資産の部合計 | 64,872,675 | 67,097,949 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 16,589,758 | 17,384,636 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,674,440 | 4,387,460 |
| リース債務 | 75,581 | 213,940 |
| 未払金 | 3,834,731 | 3,588,898 |
| 未払費用 | 147,714 | 217,151 |
| 未払法人税等 | 189,648 | 3,321 |
| 預り連絡運賃 | 85,693 | 76,412 |
| 預り金 | 2,016,495 | 2,046,479 |
| 前受運賃 | 82,065 | 96,417 |
| 前受金 | 28,231 | 24,940 |
| 前受収益 | 487,512 | 480,503 |
| 賞与引当金 | 283,823 | 198,523 |
| 役員賞与引当金 | 28,700 | － |
| その他 | 442,181 | 274,673 |
| 流動負債計 | 27,966,576 | 28,993,357 |
| 固定負債 | | |
| 藤枝ゴルフクラブ会員資格保証金 | 3,083,900 | 3,035,600 |
| 負債の部合計 | 57,825,458 | 60,197,500 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 578,550 | 578,550 |
| 資本剰余金合計 | 578,550 | 578,550 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 752,019 | 746,192 |
| 別途積立金 | 1,200,000 | 1,900,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,358,730 | 929,724 |
| 利益剰余金合計 | 3,310,749 | 3,575,916 |
| 自己株式 | -2,748 | -2,250 |
| 株主資本合計 | 5,686,552 | 5,952,217 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,360,664 | 948,231 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,360,664 | 948,231 |
| 純資産の部合計 | 7,047,217 | 6,900,449 |
| 負債・純資産合計 | 64,872,675 | 67,097,949 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品 | 3,671,814 | 4,433,112 |
| 仕掛品 | 745,221 | 1,080,757 |
| 原材料及び貯蔵品 | 352,827 | 429,368 |
| 販売土地及び建物 | 5,520,289 | 5,897,735 |
| たな卸資産 | 10,290,153 | 11,840,973 |
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -79,818,211 | -83,133,734 |
受取手形割引高
及び（又は）受取手形裏書譲渡高 | | |
| 受取手形割引高及び裏書譲渡高 | 48,219 | 36,352 |
注記等（個別）
