静岡鉄道の貸借対照表

【提出】

2019年6月21日 14:43

【資料】

有価証券報告書-第155期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2019年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,972,748	4,463,870
受取手形及び売掛金	6,700,891	6,596,493
リース債権及びリース投資資産	2,881,501	2,929,053
割賦未収金	33,890,631	36,104,626
たな卸資産	12,940,965	10,290,153
前払費用	1,103,513	1,180,705
その他	3,152,736	2,532,515
貸倒引当金	-69,815	-62,357
流動資産計	65,573,173	64,035,061
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	34,898,008	35,300,187
機械装置及び運搬具（純額）	10,630,423	10,869,944
土地	29,827,764	30,965,065
リース資産（純額）	2,934,096	3,795,149
建設仮勘定	771,795	387,256
その他（純額）	1,476,944	1,496,412
有形固定資産合計	80,539,033	82,814,017
無形固定資産
借地権	352,817	351,794
のれん	332,914	303,322
その他	866,942	790,121
無形固定資産合計	1,552,674	1,445,238
投資その他の資産
投資有価証券	6,686,494	6,044,590
長期前払費用	170,685	145,358
退職給付に係る資産	97,916	168,053
繰延税金資産	2,695,553	2,796,187
差入敷金保証金	3,366,785	3,580,246
その他	491,387	473,748
貸倒引当金	-23,237	-32,916
投資その他の資産合計	13,485,586	13,175,269
固定資産計	95,577,294	97,434,524
資産の部合計	161,150,467	161,469,585
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	15,966,585	15,892,700
短期借入金	39,217,841	33,446,165
未払費用	1,768,855	1,798,728
未払消費税等	755,983	926,704
未払法人税等	405,754	968,846
賞与引当金	2,255,000	2,263,694
役員賞与引当金	192,340	179,260
その他	20,079,883	19,897,208
流動負債計	80,642,243	75,373,307
固定負債
長期借入金	31,290,520	34,514,017
リース債務	2,561,570	3,749,825
繰延税金負債	759,775	579,791
役員退職慰労引当金	1,028,160	1,104,479
退職給付に係る負債	4,493,771	4,560,581
受入敷金保証金	6,089,497	5,905,008
その他	2,428,559	2,516,397
固定負債計	48,651,854	52,930,100
負債の部合計	129,294,098	128,303,408
純資産の部
株主資本
資本金	1,800,000	1,800,000
資本剰余金	578,812	638,390
利益剰余金	26,338,908	28,382,240
自己株式	-1,804	-2,748
株主資本合計	28,715,915	30,817,882
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	2,441,805	2,038,346
退職給付に係る調整累計額	120,681	-94,098
その他の包括利益累計額合計	2,562,486	1,944,247
非支配株主持分	577,967	404,047
純資産の部合計	31,856,369	33,166,177
負債・純資産合計	161,150,467	161,469,585

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2019年3月31日
資産の部
流動資産
固定資産
索道事業固定資産
有形固定資産	1,188,761	1,137,078
減価償却累計額	-783,150	-792,520
有形固定資産（純額）	405,611	344,557
無形固定資産	10,130	6,885
索道事業固定資産	415,741	351,443
資産の部合計	63,841,753	64,872,675
負債の部
流動負債
短期借入金	17,593,922	16,589,758
1年内返済予定の長期借入金	3,408,460	3,674,440
リース債務	58,988	75,581
未払金	3,872,880	3,834,731
未払費用	137,742	147,714
未払消費税等	152,391	－
未払法人税等	29,898	189,648
預り連絡運賃	86,611	85,693
預り金	1,917,926	2,016,495
前受運賃	75,852	82,065
前受金	245,912	28,231
前受収益	483,628	487,512
賞与引当金	241,979	283,823
役員賞与引当金	29,700	28,700
その他	498,753	442,181
流動負債計	28,834,649	27,966,576
固定負債
藤枝ゴルフクラブ会員資格保証金	3,142,800	3,083,900
負債の部合計	57,173,309	57,825,458
純資産の部
株主資本
資本金	1,800,000	1,800,000
資本剰余金
資本準備金	578,550	578,550
資本剰余金合計	578,550	578,550
利益剰余金
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	758,044	752,019
別途積立金	800,000	1,200,000
繰越利益剰余金	1,048,193	1,358,730
利益剰余金合計	2,606,238	3,310,749
自己株式	-1,804	-2,748
株主資本合計	4,982,984	5,686,552
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,685,458	1,360,664
その他の包括利益累計額合計	1,685,458	1,360,664
純資産の部合計	6,668,443	7,047,217
負債・純資産合計	63,841,753	64,872,675

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2019年3月31日
たな卸資産の注記
商品	4,597,411	3,671,814
仕掛品	2,537,022	745,221
原材料及び貯蔵品	325,023	352,827
販売土地及び建物	5,481,507	5,520,289
たな卸資産	12,940,965	10,290,153
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-76,038,606	-79,818,211
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高及び裏書譲渡高	60,162	48,219

注記等（個別）

（千円）
勘定科目

静岡鉄道の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算