有価証券報告書-第155期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月21日 14:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第155期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,972,748 | 4,463,870 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,700,891 | 6,596,493 |
| リース債権及びリース投資資産 | 2,881,501 | 2,929,053 |
| 割賦未収金 | 33,890,631 | 36,104,626 |
| たな卸資産 | 12,940,965 | 10,290,153 |
| 前払費用 | 1,103,513 | 1,180,705 |
| その他 | 3,152,736 | 2,532,515 |
| 貸倒引当金 | -69,815 | -62,357 |
| 流動資産計 | 65,573,173 | 64,035,061 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 34,898,008 | 35,300,187 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 10,630,423 | 10,869,944 |
| 土地 | 29,827,764 | 30,965,065 |
| リース資産（純額） | 2,934,096 | 3,795,149 |
| 建設仮勘定 | 771,795 | 387,256 |
| その他（純額） | 1,476,944 | 1,496,412 |
| 有形固定資産合計 | 80,539,033 | 82,814,017 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 352,817 | 351,794 |
| のれん | 332,914 | 303,322 |
| その他 | 866,942 | 790,121 |
| 無形固定資産合計 | 1,552,674 | 1,445,238 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,686,494 | 6,044,590 |
| 長期前払費用 | 170,685 | 145,358 |
| 退職給付に係る資産 | 97,916 | 168,053 |
| 繰延税金資産 | 2,695,553 | 2,796,187 |
| 差入敷金保証金 | 3,366,785 | 3,580,246 |
| その他 | 491,387 | 473,748 |
| 貸倒引当金 | -23,237 | -32,916 |
| 投資その他の資産合計 | 13,485,586 | 13,175,269 |
| 固定資産計 | 95,577,294 | 97,434,524 |
| 資産の部合計 | 161,150,467 | 161,469,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 15,966,585 | 15,892,700 |
| 短期借入金 | 39,217,841 | 33,446,165 |
| 未払費用 | 1,768,855 | 1,798,728 |
| 未払消費税等 | 755,983 | 926,704 |
| 未払法人税等 | 405,754 | 968,846 |
| 賞与引当金 | 2,255,000 | 2,263,694 |
| 役員賞与引当金 | 192,340 | 179,260 |
| その他 | 20,079,883 | 19,897,208 |
| 流動負債計 | 80,642,243 | 75,373,307 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 31,290,520 | 34,514,017 |
| リース債務 | 2,561,570 | 3,749,825 |
| 繰延税金負債 | 759,775 | 579,791 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,028,160 | 1,104,479 |
| 退職給付に係る負債 | 4,493,771 | 4,560,581 |
| 受入敷金保証金 | 6,089,497 | 5,905,008 |
| その他 | 2,428,559 | 2,516,397 |
| 固定負債計 | 48,651,854 | 52,930,100 |
| 負債の部合計 | 129,294,098 | 128,303,408 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 資本剰余金 | 578,812 | 638,390 |
| 利益剰余金 | 26,338,908 | 28,382,240 |
| 自己株式 | -1,804 | -2,748 |
| 株主資本合計 | 28,715,915 | 30,817,882 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,441,805 | 2,038,346 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 120,681 | -94,098 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,562,486 | 1,944,247 |
| 非支配株主持分 | 577,967 | 404,047 |
| 純資産の部合計 | 31,856,369 | 33,166,177 |
| 負債・純資産合計 | 161,150,467 | 161,469,585 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 固定資産 | | |
| 索道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,188,761 | 1,137,078 |
| 減価償却累計額 | -783,150 | -792,520 |
| 有形固定資産（純額） | 405,611 | 344,557 |
| 無形固定資産 | 10,130 | 6,885 |
| 索道事業固定資産 | 415,741 | 351,443 |
| 資産の部合計 | 63,841,753 | 64,872,675 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 17,593,922 | 16,589,758 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,408,460 | 3,674,440 |
| リース債務 | 58,988 | 75,581 |
| 未払金 | 3,872,880 | 3,834,731 |
| 未払費用 | 137,742 | 147,714 |
| 未払消費税等 | 152,391 | － |
| 未払法人税等 | 29,898 | 189,648 |
| 預り連絡運賃 | 86,611 | 85,693 |
| 預り金 | 1,917,926 | 2,016,495 |
| 前受運賃 | 75,852 | 82,065 |
| 前受金 | 245,912 | 28,231 |
| 前受収益 | 483,628 | 487,512 |
| 賞与引当金 | 241,979 | 283,823 |
| 役員賞与引当金 | 29,700 | 28,700 |
| その他 | 498,753 | 442,181 |
| 流動負債計 | 28,834,649 | 27,966,576 |
| 固定負債 | | |
| 藤枝ゴルフクラブ会員資格保証金 | 3,142,800 | 3,083,900 |
| 負債の部合計 | 57,173,309 | 57,825,458 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 578,550 | 578,550 |
| 資本剰余金合計 | 578,550 | 578,550 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 758,044 | 752,019 |
| 別途積立金 | 800,000 | 1,200,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,048,193 | 1,358,730 |
| 利益剰余金合計 | 2,606,238 | 3,310,749 |
| 自己株式 | -1,804 | -2,748 |
| 株主資本合計 | 4,982,984 | 5,686,552 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,685,458 | 1,360,664 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,685,458 | 1,360,664 |
| 純資産の部合計 | 6,668,443 | 7,047,217 |
| 負債・純資産合計 | 63,841,753 | 64,872,675 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品 | 4,597,411 | 3,671,814 |
| 仕掛品 | 2,537,022 | 745,221 |
| 原材料及び貯蔵品 | 325,023 | 352,827 |
| 販売土地及び建物 | 5,481,507 | 5,520,289 |
| たな卸資産 | 12,940,965 | 10,290,153 |
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -76,038,606 | -79,818,211 |
受取手形割引高
及び（又は）受取手形裏書譲渡高 | | |
| 受取手形割引高及び裏書譲渡高 | 60,162 | 48,219 |
注記等（個別）
