有価証券報告書-第154期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,632,414 | 4,972,748 |
受取手形及び売掛金 | 7,084,165 | 6,700,891 |
リース債権及びリース投資資産 | 2,863,480 | 2,881,501 |
割賦未収金 | 29,839,352 | 33,890,631 |
たな卸資産 | 12,777,994 | 12,940,965 |
前払費用 | 1,018,686 | 1,103,513 |
繰延税金資産 | 1,343,896 | 1,290,013 |
その他 | 2,835,876 | 3,152,736 |
貸倒引当金 | -57,653 | -69,815 |
流動資産計 | 61,338,214 | 66,863,187 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 35,086,343 | 34,898,008 |
機械装置及び運搬具(純額) | 9,482,945 | 10,630,423 |
土地 | 28,802,249 | 29,827,764 |
リース資産(純額) | 3,138,809 | 2,934,096 |
建設仮勘定 | 281,112 | 771,795 |
その他(純額) | 1,504,214 | 1,476,944 |
有形固定資産合計 | 78,295,676 | 80,539,033 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 349,258 | 352,817 |
のれん | 362,506 | 332,914 |
その他 | 783,288 | 866,942 |
無形固定資産合計 | 1,495,053 | 1,552,674 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 6,134,440 | 6,686,494 |
長期前払費用 | 205,406 | 170,685 |
退職給付に係る資産 | 49 | 97,916 |
繰延税金資産 | 2,043,965 | 1,949,660 |
その他 | 3,725,198 | 3,858,172 |
貸倒引当金 | -220,620 | -23,237 |
投資その他の資産合計 | 11,888,440 | 12,739,692 |
固定資産計 | 91,679,170 | 94,831,400 |
資産の部合計 | 153,017,385 | 161,694,588 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 17,158,344 | 15,966,585 |
短期借入金 | 41,483,204 | 39,217,841 |
未払費用 | 1,680,823 | 1,768,855 |
未払消費税等 | 440,612 | 755,983 |
未払法人税等 | 1,037,115 | 405,754 |
賞与引当金 | 2,115,382 | 2,255,000 |
役員賞与引当金 | 174,340 | 192,340 |
その他 | 16,223,879 | 20,079,883 |
流動負債計 | 80,313,702 | 80,642,243 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 25,028,677 | 31,290,520 |
リース債務 | 2,828,319 | 2,561,570 |
繰延税金負債 | 1,132,200 | 1,303,896 |
役員退職慰労引当金 | 995,657 | 1,028,160 |
退職給付に係る負債 | 4,871,765 | 4,493,771 |
受入敷金保証金 | 6,351,085 | 6,089,497 |
その他 | 2,404,436 | 2,428,559 |
固定負債計 | 43,612,142 | 49,195,975 |
負債の部合計 | 123,925,844 | 129,838,218 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
資本剰余金 | 578,550 | 578,812 |
利益剰余金 | 24,000,883 | 26,338,908 |
自己株式 | -655 | -1,804 |
株主資本合計 | 26,378,779 | 28,715,915 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 2,090,983 | 2,441,805 |
退職給付に係る調整累計額 | 52,633 | 120,681 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,143,616 | 2,562,486 |
非支配株主持分 | 569,144 | 577,967 |
純資産の部合計 | 29,091,540 | 31,856,369 |
負債・純資産合計 | 153,017,385 | 161,694,588 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
固定資産 | ||
索道事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 1,093,038 | 1,188,761 |
減価償却累計額 | -792,905 | -783,150 |
有形固定資産(純額) | 300,132 | 405,611 |
無形固定資産 | 7,548 | 10,130 |
索道事業固定資産 | 307,681 | 415,741 |
資産の部合計 | 63,704,946 | 64,061,152 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 18,382,854 | 17,593,922 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,968,690 | 3,408,460 |
リース債務 | 53,997 | 58,988 |
未払金 | 3,382,284 | 3,872,880 |
未払費用 | 125,593 | 137,742 |
未払消費税等 | 47,053 | 152,391 |
未払法人税等 | 107,727 | 29,898 |
預り連絡運賃 | 83,654 | 86,611 |
預り金 | 1,811,508 | 1,917,926 |
前受運賃 | 68,262 | 75,852 |
前受金 | 411,059 | 245,912 |
前受収益 | 491,490 | 483,628 |
賞与引当金 | 232,516 | 241,979 |
役員賞与引当金 | - | 29,700 |
その他 | 575,623 | 498,753 |
流動負債計 | 28,742,318 | 28,834,649 |
固定負債 | ||
藤枝ゴルフクラブ会員資格保証金 | 3,176,300 | 3,142,800 |
負債の部合計 | 57,655,867 | 57,392,709 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 578,550 | 578,550 |
資本剰余金合計 | 578,550 | 578,550 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
固定資産圧縮積立金 | 764,235 | 758,044 |
別途積立金 | 3,100,000 | 800,000 |
繰越利益剰余金 | -1,674,732 | 1,048,193 |
利益剰余金合計 | 2,189,503 | 2,606,238 |
自己株式 | -655 | -1,804 |
株主資本合計 | 4,567,398 | 4,982,984 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,481,680 | 1,685,458 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,481,680 | 1,685,458 |
純資産の部合計 | 6,049,078 | 6,668,443 |
負債・純資産合計 | 63,704,946 | 64,061,152 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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たな卸資産の注記 | ||
商品 | 4,208,883 | 4,597,411 |
仕掛品 | 1,577,636 | 2,537,022 |
原材料及び貯蔵品 | 328,910 | 325,023 |
販売土地及び建物 | 6,662,564 | 5,481,507 |
たな卸資産 | 12,777,994 | 12,940,965 |
有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -72,967,737 | -76,038,606 |
受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | ||
受取手形割引高及び裏書譲渡高 | 55,170 | 60,162 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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