静岡鉄道の貸借対照表

【提出】

2018年6月22日 13:36

【資料】

有価証券報告書-第154期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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有価証券報告書-第158期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)PDFをみる: 総資産（連結）1616億9458万→1611億5046万

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,632,414	4,972,748
受取手形及び売掛金	7,084,165	6,700,891
リース債権及びリース投資資産	2,863,480	2,881,501
割賦未収金	29,839,352	33,890,631
たな卸資産	12,777,994	12,940,965
前払費用	1,018,686	1,103,513
繰延税金資産	1,343,896	1,290,013
その他	2,835,876	3,152,736
貸倒引当金	-57,653	-69,815
流動資産計	61,338,214	66,863,187
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	35,086,343	34,898,008
機械装置及び運搬具（純額）	9,482,945	10,630,423
土地	28,802,249	29,827,764
リース資産（純額）	3,138,809	2,934,096
建設仮勘定	281,112	771,795
その他（純額）	1,504,214	1,476,944
有形固定資産合計	78,295,676	80,539,033
無形固定資産
借地権	349,258	352,817
のれん	362,506	332,914
その他	783,288	866,942
無形固定資産合計	1,495,053	1,552,674
投資その他の資産
投資有価証券	6,134,440	6,686,494
長期前払費用	205,406	170,685
退職給付に係る資産	49	97,916
繰延税金資産	2,043,965	1,949,660
その他	3,725,198	3,858,172
貸倒引当金	-220,620	-23,237
投資その他の資産合計	11,888,440	12,739,692
固定資産計	91,679,170	94,831,400
資産の部合計	153,017,385	161,694,588
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	17,158,344	15,966,585
短期借入金	41,483,204	39,217,841
未払費用	1,680,823	1,768,855
未払消費税等	440,612	755,983
未払法人税等	1,037,115	405,754
賞与引当金	2,115,382	2,255,000
役員賞与引当金	174,340	192,340
その他	16,223,879	20,079,883
流動負債計	80,313,702	80,642,243
固定負債
長期借入金	25,028,677	31,290,520
リース債務	2,828,319	2,561,570
繰延税金負債	1,132,200	1,303,896
役員退職慰労引当金	995,657	1,028,160
退職給付に係る負債	4,871,765	4,493,771
受入敷金保証金	6,351,085	6,089,497
その他	2,404,436	2,428,559
固定負債計	43,612,142	49,195,975
負債の部合計	123,925,844	129,838,218
純資産の部
株主資本
資本金	1,800,000	1,800,000
資本剰余金	578,550	578,812
利益剰余金	24,000,883	26,338,908
自己株式	-655	-1,804
株主資本合計	26,378,779	28,715,915
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	2,090,983	2,441,805
退職給付に係る調整累計額	52,633	120,681
その他の包括利益累計額合計	2,143,616	2,562,486
非支配株主持分	569,144	577,967
純資産の部合計	29,091,540	31,856,369
負債・純資産合計	153,017,385	161,694,588

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2018年3月31日
資産の部
流動資産
固定資産
索道事業固定資産
有形固定資産	1,093,038	1,188,761
減価償却累計額	-792,905	-783,150
有形固定資産（純額）	300,132	405,611
無形固定資産	7,548	10,130
索道事業固定資産	307,681	415,741
資産の部合計	63,704,946	64,061,152
負債の部
流動負債
短期借入金	18,382,854	17,593,922
1年内返済予定の長期借入金	2,968,690	3,408,460
リース債務	53,997	58,988
未払金	3,382,284	3,872,880
未払費用	125,593	137,742
未払消費税等	47,053	152,391
未払法人税等	107,727	29,898
預り連絡運賃	83,654	86,611
預り金	1,811,508	1,917,926
前受運賃	68,262	75,852
前受金	411,059	245,912
前受収益	491,490	483,628
賞与引当金	232,516	241,979
役員賞与引当金	－	29,700
その他	575,623	498,753
流動負債計	28,742,318	28,834,649
固定負債
藤枝ゴルフクラブ会員資格保証金	3,176,300	3,142,800
負債の部合計	57,655,867	57,392,709
純資産の部
株主資本
資本金	1,800,000	1,800,000
資本剰余金
資本準備金	578,550	578,550
資本剰余金合計	578,550	578,550
利益剰余金
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	764,235	758,044
別途積立金	3,100,000	800,000
繰越利益剰余金	-1,674,732	1,048,193
利益剰余金合計	2,189,503	2,606,238
自己株式	-655	-1,804
株主資本合計	4,567,398	4,982,984
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,481,680	1,685,458
その他の包括利益累計額合計	1,481,680	1,685,458
純資産の部合計	6,049,078	6,668,443
負債・純資産合計	63,704,946	64,061,152

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2018年3月31日
たな卸資産の注記
商品	4,208,883	4,597,411
仕掛品	1,577,636	2,537,022
原材料及び貯蔵品	328,910	325,023
販売土地及び建物	6,662,564	5,481,507
たな卸資産	12,777,994	12,940,965
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-72,967,737	-76,038,606
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高及び裏書譲渡高	55,170	60,162

注記等（個別）

（千円）
勘定科目

静岡鉄道の貸借対照表

遡及修正等

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算