有価証券報告書-第154期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 835,961 | 3,629,302 |
減価償却費 | 7,191,960 | 8,069,828 |
長期前払費用償却額 | 30,801 | 80,855 |
有形固定資産除却損 | 249,835 | 223,639 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -82,089 | 5,646 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -3,674 |
減損損失 | 2,399,258 | - |
固定資産圧縮損 | 474,858 | 411,731 |
補助金及び工事負担金等受入額 | -499,106 | -467,594 |
開業費償却額 | 79,004 | - |
のれん償却額 | 22,194 | 29,592 |
持分法による投資損益(△は益) | -77,839 | -84,022 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 199,467 | -185,221 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -45,270 | 18,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 116,896 | 139,618 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -50,251 | 32,502 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -90,713 | -209,361 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 2,598,005 | 2,759,444 |
受取利息及び受取配当金 | -145,210 | -145,330 |
支払利息 | 373,606 | 366,942 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,656,968 | -3,668,004 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | -16,752 | -41,980 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,334,602 | 323,639 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -365,369 | 5,248 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,441,559 | -1,192,163 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -230,121 | 315,370 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -205,184 | -261,588 |
小計 | 9,213,929 | 10,152,420 |
利息及び配当金の受取額 | 175,713 | 185,872 |
利息の支払額 | -373,784 | -364,805 |
法人税等の支払額 | -1,625,930 | -1,739,809 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,389,927 | 8,233,678 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -174,516 | -200,500 |
定期預金の払戻による収入 | 164,900 | 297,499 |
有形固定資産の取得による支出 | -12,269,067 | -10,079,765 |
有形固定資産の売却による収入 | 150,813 | 187,175 |
無形固定資産の取得による支出 | -490,616 | -171,454 |
補助金及び工事負担金等の受入による収入 | 520,876 | 282,856 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,345 | -406 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 3,803 |
貸付けによる支出 | -58,835 | -12,424 |
貸付金の回収による収入 | 12,899 | 32,205 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -226,580 | - |
その他の支出 | -334,550 | -745,799 |
その他の収入 | 143,156 | 341,425 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,570,866 | -10,065,384 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 946,500 | -2,731,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -384,927 | -573,622 |
長期借入れによる収入 | 9,130,000 | 11,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,528,763 | -4,772,520 |
自己株式の取得による支出 | -378 | -1,482 |
自己株式の売却による収入 | 1,830 | 333 |
配当金の支払額 | -149,382 | -149,394 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,776 | -2,926 |
その他の支出 | - | -346 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,012,100 | 3,269,040 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -168,838 | 1,437,333 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,392,269 | 4,829,602 |