静岡鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 835,961 | 3,629,302 |
| 減価償却費 | 7,191,960 | 8,069,828 |
| 長期前払費用償却額 | 30,801 | 80,855 |
| 有形固定資産除却損 | 249,835 | 223,639 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -82,089 | 5,646 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,674 |
| 減損損失 | 2,399,258 | － |
| 固定資産圧縮損 | 474,858 | 411,731 |
| 補助金及び工事負担金等受入額 | -499,106 | -467,594 |
| 開業費償却額 | 79,004 | － |
| のれん償却額 | 22,194 | 29,592 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77,839 | -84,022 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 199,467 | -185,221 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,270 | 18,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116,896 | 139,618 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50,251 | 32,502 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -90,713 | -209,361 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,598,005 | 2,759,444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145,210 | -145,330 |
| 支払利息 | 373,606 | 366,942 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,656,968 | -3,668,004 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -16,752 | -41,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,334,602 | 323,639 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -365,369 | 5,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,441,559 | -1,192,163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -230,121 | 315,370 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -205,184 | -261,588 |
| 小計 | 9,213,929 | 10,152,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175,713 | 185,872 |
| 利息の支払額 | -373,784 | -364,805 |
| 法人税等の支払額 | -1,625,930 | -1,739,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,389,927 | 8,233,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -174,516 | -200,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 164,900 | 297,499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,269,067 | -10,079,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150,813 | 187,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -490,616 | -171,454 |
| 補助金及び工事負担金等の受入による収入 | 520,876 | 282,856 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,345 | -406 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,803 |
| 貸付けによる支出 | -58,835 | -12,424 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,899 | 32,205 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -226,580 | － |
| その他の支出 | -334,550 | -745,799 |
| その他の収入 | 143,156 | 341,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,570,866 | -10,065,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 946,500 | -2,731,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -384,927 | -573,622 |
| 長期借入れによる収入 | 9,130,000 | 11,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,528,763 | -4,772,520 |
| 自己株式の取得による支出 | -378 | -1,482 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,830 | 333 |
| 配当金の支払額 | -149,382 | -149,394 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,776 | -2,926 |
| その他の支出 | － | -346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,012,100 | 3,269,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -168,838 | 1,437,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,392,269 | 4,829,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
