静岡鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,852,431 | 835,961 |
| 減価償却費 | 7,212,025 | 7,191,960 |
| 長期前払費用償却額 | 42,243 | 30,801 |
| 有形固定資産除却損 | 121,403 | 249,835 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -175,133 | -82,089 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,928 | － |
| 減損損失 | 131,104 | 2,399,258 |
| 固定資産圧縮損 | 492,057 | 474,858 |
| 補助金及び工事負担金等受入額 | -354,872 | -499,106 |
| 開業費償却額 | 158,009 | 79,004 |
| のれん償却額 | 6,000 | 22,194 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59,334 | -77,839 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,091 | 199,467 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,590 | -45,270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,049 | 116,896 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 64,041 | -50,251 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43,246 | -90,713 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 896,939 | 2,598,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144,113 | -145,210 |
| 支払利息 | 402,960 | 373,606 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,014,427 | -4,656,968 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -149,338 | -16,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 191,139 | -2,334,602 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 71,470 | -365,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,167,978 | 3,441,559 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -816,771 | -230,121 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -172,435 | -205,184 |
| 小計 | 8,527,694 | 9,213,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166,415 | 175,713 |
| 利息の支払額 | -400,106 | -373,784 |
| 法人税等の支払額 | -1,635,492 | -1,625,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,658,510 | 7,389,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -161,500 | -174,516 |
| 定期預金の払戻による収入 | 156,500 | 164,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,604,924 | -12,269,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 395,494 | 150,813 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154,399 | -490,616 |
| 補助金及び工事負担金等の受入による収入 | 293,339 | 520,876 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,318 | -9,345 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73,523 | － |
| 貸付けによる支出 | -63,552 | -58,835 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,953 | 12,899 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -226,580 |
| その他の支出 | -246,865 | -334,550 |
| その他の収入 | 220,719 | 143,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,098,030 | -12,570,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,114,000 | 946,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -676,423 | -384,927 |
| 長期借入れによる収入 | 4,028,000 | 9,130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,927,848 | -4,528,763 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,204 | -378 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,197 | 1,830 |
| 配当金の支払額 | -149,382 | -149,382 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,776 | -2,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 385,562 | 5,012,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,053,956 | -168,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,561,107 | 3,392,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
