有価証券報告書-第153期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月23日 13:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第153期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,668,607 | 3,632,414 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,173,615 | 7,084,165 |
| リース債権及びリース投資資産 | 2,871,805 | 2,863,480 |
| 割賦未収金 | 26,034,628 | 29,839,352 |
| たな卸資産 | 9,652,685 | 12,777,994 |
| 前払費用 | 968,619 | 1,018,686 |
| 繰延税金資産 | 1,213,068 | 1,343,896 |
| その他 | 2,494,734 | 2,835,876 |
| 貸倒引当金 | -46,994 | -57,653 |
| 流動資産計 | 53,030,770 | 61,338,214 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 34,376,320 | 35,086,343 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 8,766,845 | 9,482,945 |
| 土地 | 28,061,546 | 28,802,249 |
| リース資産（純額） | 3,320,687 | 3,138,809 |
| 建設仮勘定 | 152,176 | 281,112 |
| その他（純額） | 1,070,917 | 1,504,214 |
| 有形固定資産合計 | 75,748,492 | 78,295,676 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 341,689 | 349,258 |
| のれん | － | 362,506 |
| その他 | 470,425 | 783,288 |
| 無形固定資産合計 | 812,115 | 1,495,053 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,793,259 | 6,134,440 |
| 長期前払費用 | 167,378 | 205,406 |
| 退職給付に係る資産 | － | 49 |
| 繰延税金資産 | 2,117,567 | 2,043,965 |
| その他 | 3,368,145 | 3,725,198 |
| 貸倒引当金 | -29,840 | -220,620 |
| 投資その他の資産合計 | 11,416,511 | 11,888,440 |
| 固定資産計 | 87,977,118 | 91,679,170 |
| 繰延資産 | | |
| 開業費 | 79,004 | － |
| 繰延資産計 | 79,004 | － |
| 資産の部合計 | 141,086,893 | 153,017,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 13,474,177 | 17,158,344 |
| 短期借入金 | 40,074,618 | 41,483,204 |
| 未払費用 | 1,581,076 | 1,680,823 |
| 未払消費税等 | 670,734 | 440,612 |
| 未払法人税等 | 788,436 | 1,037,115 |
| 賞与引当金 | 1,954,980 | 2,115,382 |
| 役員賞与引当金 | 219,610 | 174,340 |
| その他 | 15,318,838 | 16,223,879 |
| 流動負債計 | 74,082,470 | 80,313,702 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 19,902,241 | 25,028,677 |
| リース債務 | 2,953,970 | 2,828,319 |
| 繰延税金負債 | 928,585 | 1,132,200 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,017,079 | 995,657 |
| 退職給付に係る負債 | 4,948,325 | 4,871,765 |
| 受入敷金保証金 | 6,556,270 | 6,351,085 |
| その他 | 2,283,777 | 2,404,436 |
| 固定負債計 | 38,590,250 | 43,612,142 |
| 負債の部合計 | 112,672,721 | 123,925,844 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 資本剰余金 | 578,550 | 578,550 |
| 利益剰余金 | 24,612,818 | 24,000,883 |
| 自己株式 | -2,106 | -655 |
| 株主資本合計 | 26,989,262 | 26,378,779 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,870,362 | 2,090,983 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -988,213 | 52,633 |
| その他の包括利益累計額合計 | 882,148 | 2,143,616 |
| 非支配株主持分 | 542,761 | 569,144 |
| 純資産の部合計 | 28,414,172 | 29,091,540 |
| 負債・純資産合計 | 141,086,893 | 153,017,385 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 固定資産 | | |
| 索道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,093,513 | 1,093,038 |
| 減価償却累計額 | -757,918 | -792,905 |
| 有形固定資産（純額） | 335,594 | 300,132 |
| 無形固定資産 | 6,835 | 7,548 |
| 索道事業固定資産 | 342,430 | 307,681 |
| 資産の部合計 | 62,663,517 | 63,704,946 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 事業投資損失引当金 | 110,000 | － |
| 固定負債 | | |
| 藤枝ゴルフクラブ会員資格保証金 | 3,217,900 | 3,176,300 |
| 負債の部合計 | 54,501,078 | 57,655,867 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 578,550 | 578,550 |
| 資本剰余金合計 | 578,550 | 578,550 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 770,602 | 764,235 |
| 別途積立金 | 2,800,000 | 3,100,000 |
| 繰越利益剰余金 | 925,192 | -1,674,732 |
| 利益剰余金合計 | 4,495,795 | 2,189,503 |
| 自己株式 | -2,106 | -655 |
| 株主資本合計 | 6,872,239 | 4,567,398 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,290,200 | 1,481,680 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,290,200 | 1,481,680 |
| 純資産の部合計 | 8,162,439 | 6,049,078 |
| 負債・純資産合計 | 62,663,517 | 63,704,946 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品 | 3,164,400 | 4,208,883 |
| 仕掛品 | 631,985 | 1,577,636 |
| 原材料及び貯蔵品 | 309,498 | 328,910 |
| 販売土地及び建物 | 5,546,801 | 6,662,564 |
| たな卸資産 | 9,652,685 | 12,777,994 |
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -69,299,354 | -72,967,737 |
受取手形割引高
及び（又は）受取手形裏書譲渡高 | | |
| 受取手形割引高及び裏書譲渡高 | 54,988 | 55,170 |
注記等（個別）
