有価証券報告書-第152期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月24日 13:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第152期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,717,564 | 3,668,607 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,762,061 | 6,173,615 |
| リース債権及びリース投資資産 | 2,748,537 | 2,871,805 |
| 割賦未収金 | 22,431,754 | 26,034,628 |
| たな卸資産 | 9,496,096 | 9,652,685 |
| 前払費用 | 886,857 | 968,619 |
| 繰延税金資産 | 1,309,827 | 1,213,068 |
| その他 | 2,351,731 | 2,494,734 |
| 貸倒引当金 | -54,330 | -46,994 |
| 流動資産計 | 50,650,100 | 53,030,770 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 34,527,616 | 34,376,320 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 7,875,104 | 8,766,845 |
| 土地 | 27,164,240 | 28,061,546 |
| リース資産（純額） | 1,162,450 | 3,320,687 |
| 建設仮勘定 | 334,931 | 152,176 |
| その他（純額） | 1,185,651 | 1,070,917 |
| 有形固定資産合計 | 72,249,994 | 75,748,492 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 348,993 | 341,689 |
| のれん | 6,000 | － |
| その他 | 444,473 | 470,425 |
| 無形固定資産合計 | 799,467 | 812,115 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,413,138 | 5,793,259 |
| 長期前払費用 | 172,234 | 167,378 |
| 退職給付に係る資産 | 121,782 | － |
| 繰延税金資産 | 1,983,949 | 2,117,567 |
| その他 | 3,284,342 | 3,368,145 |
| 貸倒引当金 | -28,597 | -29,840 |
| 投資その他の資産合計 | 12,946,850 | 11,416,511 |
| 固定資産計 | 85,996,311 | 87,977,118 |
| 繰延資産 | | |
| 開業費 | 237,013 | 79,004 |
| 繰延資産計 | 237,013 | 79,004 |
| 資産の部合計 | 136,883,426 | 141,086,893 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 14,642,178 | 13,474,177 |
| 短期借入金 | 38,554,154 | 40,074,618 |
| 未払費用 | 1,592,441 | 1,581,076 |
| 未払消費税等 | 1,487,506 | 670,734 |
| 未払法人税等 | 929,970 | 788,436 |
| 賞与引当金 | 1,980,030 | 1,954,980 |
| 役員賞与引当金 | 176,020 | 219,610 |
| その他 | 13,085,370 | 15,318,838 |
| 流動負債計 | 72,447,671 | 74,082,470 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 20,208,553 | 19,902,241 |
| リース債務 | 947,126 | 2,953,970 |
| 繰延税金負債 | 1,776,746 | 928,585 |
| 役員退職慰労引当金 | 953,037 | 1,017,079 |
| 退職給付に係る負債 | 3,518,729 | 4,948,325 |
| 受入敷金保証金 | 6,728,706 | 6,556,270 |
| その他 | 2,226,220 | 2,283,777 |
| 固定負債計 | 36,359,120 | 38,590,250 |
| 負債の部合計 | 108,806,791 | 112,672,721 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 資本剰余金 | 578,550 | 578,550 |
| 利益剰余金 | 21,710,655 | 24,612,818 |
| 自己株式 | -2,100 | -2,106 |
| 株主資本合計 | 24,087,106 | 26,989,262 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,961,364 | 1,870,362 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 472,737 | -988,213 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,434,101 | 882,148 |
| 非支配株主持分 | 555,426 | 542,761 |
| 純資産の部合計 | 28,076,634 | 28,414,172 |
| 負債・純資産合計 | 136,883,426 | 141,086,893 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 固定資産 | | |
| 索道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,091,572 | 1,093,513 |
| 減価償却累計額 | -722,300 | -757,918 |
| 有形固定資産（純額） | 369,271 | 335,594 |
| 無形固定資産 | 7,647 | 6,835 |
| 索道事業固定資産 | 376,919 | 342,430 |
| 資産の部合計 | 61,802,472 | 62,663,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 事業投資損失引当金 | 110,000 | 110,000 |
| 固定負債 | | |
| 藤枝ゴルフクラブ会員資格保証金 | 3,262,600 | 3,217,900 |
| 負債の部合計 | 53,246,857 | 54,501,078 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 578,550 | 578,550 |
| 資本剰余金合計 | 578,550 | 578,550 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 751,376 | 770,602 |
| 別途積立金 | 2,500,000 | 2,800,000 |
| 繰越利益剰余金 | 904,783 | 925,192 |
| 利益剰余金合計 | 4,156,160 | 4,495,795 |
| 自己株式 | -2,100 | -2,106 |
| 株主資本合計 | 6,532,611 | 6,872,239 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,023,002 | 1,290,200 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,023,002 | 1,290,200 |
| 純資産の部合計 | 8,555,614 | 8,162,439 |
| 負債・純資産合計 | 61,802,472 | 62,663,517 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品 | 3,223,879 | 3,164,400 |
| 仕掛品 | 1,122,829 | 631,985 |
| 原材料及び貯蔵品 | 276,717 | 309,498 |
| 販売土地及び建物 | 4,872,669 | 5,546,801 |
| たな卸資産 | 9,496,096 | 9,652,685 |
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -66,034,042 | -69,299,354 |
受取手形割引高
及び（又は）受取手形裏書譲渡高 | | |
| 受取手形割引高及び裏書譲渡高 | 61,038 | 54,988 |
注記等（個別）
