有価証券報告書-第152期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,505,383 | 4,852,431 |
| 減価償却費 | 6,346,058 | 7,212,025 |
| 長期前払費用償却額 | 40,479 | 42,243 |
| 有形固定資産除却損 | 106,065 | 121,403 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -53,849 | -175,133 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28,928 |
| 減損損失 | 186,593 | 131,104 |
| 固定資産圧縮損 | 205,135 | 492,057 |
| 補助金及び工事負担金等受入額 | -213,927 | -354,872 |
| 開業費償却額 | 158,009 | 158,009 |
| のれん償却額 | 5,073 | 6,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39,248 | -59,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,648 | -6,091 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,150 | 43,590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 182,474 | -25,049 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,663 | 64,041 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -731,168 | 1,429,595 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,851,082 | -575,902 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126,244 | -144,113 |
| 支払利息 | 423,584 | 402,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,770,816 | -3,014,427 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 3,813 | -149,338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,123,775 | 191,139 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,796 | 71,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,964,636 | -1,167,978 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,168,714 | -816,771 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -335,718 | -172,435 |
| その他 | 15 | － |
| 小計 | 5,397,853 | 8,527,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151,934 | 166,415 |
| 利息の支払額 | -419,914 | -400,106 |
| 法人税等の支払額 | -1,545,925 | -1,635,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,583,947 | 6,658,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -151,500 | -161,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 156,500 | 156,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,692,601 | -8,604,924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 234,221 | 395,494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137,274 | -154,399 |
| 補助金及び工事負担金等の受入による収入 | 279,937 | 293,339 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -873 | -15,318 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 73,523 |
| 貸付けによる支出 | -54,555 | -63,552 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,559 | 8,953 |
| その他の支出 | -208,747 | -246,865 |
| その他の収入 | 129,873 | 220,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,424,459 | -8,098,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,202,000 | 1,114,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -561,415 | -676,423 |
| 長期借入れによる収入 | 2,760,000 | 4,028,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,886,946 | -3,927,848 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,659 | -3,204 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,610 | 3,197 |
| 配当金の支払額 | -149,374 | -149,382 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,776 | -2,776 |
| その他の支出 | -3,600 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,358,838 | 385,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 518,327 | -1,053,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,615,064 | 3,561,107 |