静岡鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,167,147 | 4,505,383 |
| 減価償却費 | 5,888,487 | 6,346,058 |
| 長期前払費用償却額 | 53,008 | 40,479 |
| 有形固定資産除却損 | 131,224 | 106,065 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -26,835 | -53,849 |
| 減損損失 | 169,564 | 186,593 |
| 固定資産圧縮損 | 252,092 | 205,135 |
| 補助金及び工事負担金等受入額 | -278,369 | -213,927 |
| 開業費償却額 | 158,009 | 158,009 |
| のれん償却額 | 6,000 | 5,073 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53,535 | -39,248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,698 | -7,648 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,120 | 20,150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,177 | 182,474 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,942 | 25,663 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,647,021 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,249,898 | -731,168 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,501,988 | -1,851,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106,885 | -126,244 |
| 支払利息 | 467,596 | 423,584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,687,645 | -2,770,816 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 153,750 | 3,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -869,848 | 2,123,775 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,240 | -8,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,088,891 | -3,964,636 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -443,168 | 1,168,714 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -314,370 | -335,718 |
| その他 | 5,024 | 15 |
| 小計 | 15,897,303 | 5,397,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139,364 | 151,934 |
| 利息の支払額 | -464,903 | -419,914 |
| 法人税等の支払額 | -1,669,682 | -1,545,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,902,082 | 3,583,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -134,000 | -151,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 118,000 | 156,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,234,958 | -6,692,601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 207,155 | 234,221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,251 | -137,274 |
| 補助金及び工事負担金等の受入による収入 | 180,758 | 279,937 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -459 | -873 |
| 貸付けによる支出 | -92,179 | -54,555 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,885 | 20,559 |
| その他の支出 | -192,786 | -208,747 |
| その他の収入 | 133,009 | 129,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,077,825 | -6,424,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,731,500 | 5,202,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -485,622 | -561,415 |
| 長期借入れによる収入 | 3,690,000 | 2,760,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,581,545 | -3,886,946 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,541 | -1,659 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,823 | 2,610 |
| 配当金の支払額 | -149,397 | -149,374 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,776 | -2,776 |
| その他の支出 | － | -3,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,263,559 | 3,358,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -439,302 | 518,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,096,737 | 4,615,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
