有価証券報告書-第151期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,167,147 | 4,505,383 |
減価償却費 | 5,888,487 | 6,346,058 |
長期前払費用償却額 | 53,008 | 40,479 |
有形固定資産除却損 | 131,224 | 106,065 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -26,835 | -53,849 |
減損損失 | 169,564 | 186,593 |
固定資産圧縮損 | 252,092 | 205,135 |
補助金及び工事負担金等受入額 | -278,369 | -213,927 |
開業費償却額 | 158,009 | 158,009 |
のれん償却額 | 6,000 | 5,073 |
持分法による投資損益(△は益) | -53,535 | -39,248 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -20,698 | -7,648 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,120 | 20,150 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,177 | 182,474 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 33,942 | 25,663 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4,647,021 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,249,898 | -731,168 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 4,501,988 | -1,851,082 |
受取利息及び受取配当金 | -106,885 | -126,244 |
支払利息 | 467,596 | 423,584 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,687,645 | -2,770,816 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 153,750 | 3,813 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -869,848 | 2,123,775 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -14,240 | -8,796 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,088,891 | -3,964,636 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -443,168 | 1,168,714 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -314,370 | -335,718 |
その他 | 5,024 | 15 |
小計 | 15,897,303 | 5,397,853 |
利息及び配当金の受取額 | 139,364 | 151,934 |
利息の支払額 | -464,903 | -419,914 |
法人税等の支払額 | -1,669,682 | -1,545,925 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,902,082 | 3,583,947 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -134,000 | -151,500 |
定期預金の払戻による収入 | 118,000 | 156,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,234,958 | -6,692,601 |
有形固定資産の売却による収入 | 207,155 | 234,221 |
無形固定資産の取得による支出 | -76,251 | -137,274 |
補助金及び工事負担金等の受入による収入 | 180,758 | 279,937 |
投資有価証券の取得による支出 | -459 | -873 |
貸付けによる支出 | -92,179 | -54,555 |
貸付金の回収による収入 | 13,885 | 20,559 |
その他の支出 | -192,786 | -208,747 |
その他の収入 | 133,009 | 129,873 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,077,825 | -6,424,459 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,731,500 | 5,202,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -485,622 | -561,415 |
長期借入れによる収入 | 3,690,000 | 2,760,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,581,545 | -3,886,946 |
自己株式の取得による支出 | -4,541 | -1,659 |
自己株式の売却による収入 | 1,823 | 2,610 |
配当金の支払額 | -149,397 | -149,374 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,776 | -2,776 |
その他の支出 | - | -3,600 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,263,559 | 3,358,838 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -439,302 | 518,327 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,096,737 | 4,615,064 |