有価証券報告書-第150期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,962,810 | 4,167,147 |
| 減価償却額 | 5,963,411 | 5,888,487 |
| 長期前払費用償却額 | 40,327 | 53,008 |
| 有形固定資産除却損 | 173,918 | 131,224 |
| 有形固定資産売却損益 | -260,355 | -26,835 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -21,648 | － |
| 減損損失 | 310,919 | 169,564 |
| 固定資産圧縮損 | 633,575 | 252,092 |
| 補助金及び工事負担金等受入額 | -284,492 | -278,369 |
| 開業費償却額 | 158,009 | 158,009 |
| のれん償却額 | 33,730 | 6,000 |
| 持分法による投資損益 | -56,075 | -53,535 |
| 貸倒引当金の増減額 | -18,568 | -20,698 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,100 | 3,120 |
| 賞与引当金の増減額 | -25,840 | 30,177 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -267,897 | 33,942 |
| 退職給付引当金の増減額 | 7,797 | -4,647,021 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,249,898 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -376,149 | 4,501,988 |
| 受取利息及び配当金 | -86,359 | -106,885 |
| 支払利息 | 544,968 | 467,596 |
| 売上債権の増減額 | 1,604,023 | -2,687,645 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 206,652 | 153,750 |
| たな卸資産の増減額 | 4,450,424 | -869,848 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 481,639 | -14,240 |
| 仕入債務の増減額 | -4,618,566 | 5,088,891 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 372,398 | -443,168 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -310,732 | -314,370 |
| その他 | 5,023 | 5,024 |
| 小計 | 13,676,045 | 15,897,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120,176 | 139,364 |
| 利息の支払額 | -540,820 | -464,903 |
| 法人税等の支払額 | -1,922,936 | -1,669,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,332,464 | 13,902,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -113,000 | -134,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 119,000 | 118,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,160,970 | -7,234,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 726,480 | 207,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119,724 | -76,251 |
| 補助金及び工事負担金等の受入による収入 | 149,952 | 180,758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -371 | -459 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,949 | － |
| 貸付による支出 | -14,365 | -92,179 |
| 貸付の回収による収入 | 69,141 | 13,885 |
| その他の支出 | -438,221 | -192,786 |
| その他の収入 | 121,443 | 133,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,634,684 | -7,077,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,532,500 | -5,731,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -448,195 | -485,622 |
| 長期借入れによる収入 | 3,443,800 | 3,690,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,926,718 | -4,581,545 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,125 | -4,541 |
| 自己株式の売却による収入 | 888 | 1,823 |
| 配当金の支払額 | -149,399 | -149,397 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,400 | -2,776 |
| その他の収入 | 602,969 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,012,680 | -7,263,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 685,099 | -439,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,536,039 | 4,096,737 |