有価証券報告書-第149期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,633,264 | 4,962,810 |
| 減価償却費 | 5,616,351 | 5,963,411 |
| 長期前払費用償却額 | 31,015 | 40,327 |
| 有形固定資産除却損 | 107,337 | 173,918 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -35,627 | -260,355 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,400 | -21,648 |
| 減損損失 | 672,199 | 310,919 |
| 固定資産圧縮損 | 642,680 | 633,575 |
| 補助金及び工事負担金等受入額 | -660,708 | -284,492 |
| 開業費償却額 | 79,459 | 158,009 |
| のれん償却額 | 81,340 | 33,730 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54,165 | -56,075 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -412 | -18,568 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,950 | 53,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,163 | -25,840 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 65,519 | -267,897 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,950 | 7,797 |
| 新静岡再開発事業引当金の増減額（△は少額) | -22,322 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 753,606 | -376,149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,548 | -86,359 |
| 支払利息 | 535,576 | 544,968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,037,257 | 1,604,023 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 345,510 | 206,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,111,299 | 4,450,424 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16,366 | 481,639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,080,833 | -4,618,566 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,824 | 372,398 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 1,008,604 | -310,732 |
| その他 | 258 | 5,023 |
| 小計 | 13,557,892 | 13,676,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114,334 | 120,176 |
| 利息の支払額 | -556,193 | -540,820 |
| 法人税等の支払額 | -1,735,205 | -1,922,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,380,827 | 11,332,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -119,000 | -113,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 136,100 | 119,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,210,128 | -6,160,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 249,667 | 726,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192,968 | -119,724 |
| 補助金及び工事負担金等の受入による収入 | 660,708 | 149,952 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -298 | -371 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,173 | 25,949 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -45,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -70,188 | -14,365 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,404 | 69,141 |
| その他の支出 | -292,007 | -438,221 |
| その他の収入 | 368,417 | 121,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,465,120 | -5,634,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,013,000 | -3,532,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -345,021 | -448,195 |
| 長期借入れによる収入 | 16,385,360 | 3,443,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,322,385 | -4,926,718 |
| 自己株式の取得による支出 | -615 | -1,125 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,915 | 888 |
| 配当金の支払額 | -149,388 | -149,399 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,400 | -2,400 |
| その他の収入 | － | 602,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,554,464 | -5,012,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,470,172 | 685,099 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,251,835 | 3,850,940 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 128,932 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,850,940 | 4,536,039 |