静岡鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,447,056 | 2,633,264 |
| 減価償却費 | 5,394,128 | 5,616,351 |
| 長期前払費用償却額 | 23,200 | 31,015 |
| 有形固定資産除却損 | 113,171 | 107,337 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -325,414 | -35,627 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -277,417 | -23,400 |
| 減損損失 | 256,824 | 672,199 |
| 固定資産圧縮損 | 571,134 | 642,680 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 675,647 | － |
| 補助金及び工事負担金等受入額 | -288,869 | -660,708 |
| 開業費償却額 | － | 79,459 |
| のれん償却額 | 67,416 | 81,340 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45,765 | -54,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -112,202 | -412 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,300 | -9,950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,450 | 7,163 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -78,122 | 65,519 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -592,551 | -8,950 |
| 新静岡再開発事業引当金の増減額（△は少額) | -180,626 | -22,322 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 713,887 | 753,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,524 | -89,548 |
| 支払利息 | 542,536 | 535,576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,151,222 | -4,037,257 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 262,183 | 345,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,864,910 | -1,111,299 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -571,915 | -16,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,057,715 | 7,080,833 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74,171 | -32,824 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -450,356 | 1,008,604 |
| その他 | -37 | 258 |
| 小計 | 6,394,900 | 13,557,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114,165 | 114,334 |
| 利息の支払額 | -540,475 | -556,193 |
| 法人税等の支払額 | -1,586,205 | -1,735,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,382,385 | 11,380,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -185,100 | -119,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 222,500 | 136,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,248,997 | -15,210,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 489,242 | 249,667 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,949 | -192,968 |
| 補助金及び工事負担金等の受入による収入 | 288,869 | 660,708 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -126 | -298 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 344,453 | 34,173 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -45,000 |
| 貸付けによる支出 | -149,551 | -70,188 |
| 貸付金の回収による収入 | 148,321 | 15,404 |
| その他の支出 | -232,927 | -292,007 |
| その他の収入 | 194,556 | 368,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,190,710 | -14,465,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,369,000 | -6,013,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -314,726 | -345,021 |
| 長期借入れによる収入 | 1,504,167 | 16,385,360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,408,243 | -5,322,385 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,094 | -615 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,622 | 1,915 |
| 配当金の支払額 | -149,384 | -149,388 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,776 | -2,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,998,565 | 4,554,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -809,759 | 1,470,172 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,061,594 | 2,251,835 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 128,932 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,251,835 | 3,850,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
