有価証券報告書-第148期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月22日 13:05
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- 有価証券報告書-第148期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,366,435 | 3,948,440 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,438,850 | 8,071,536 |
| リース債権及びリース投資資産 | 3,458,264 | 3,112,753 |
| 割賦売掛金 | 16,858,237 | 17,267,840 |
| たな卸資産 | 13,440,742 | 14,696,305 |
| 前払費用 | 776,772 | 811,961 |
| 繰延税金資産 | 1,629,558 | 1,574,162 |
| その他 | 2,240,068 | 1,882,430 |
| 貸倒引当金 | -64,636 | -71,185 |
| 流動資産合計 | 45,144,292 | 51,294,247 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 23,264,427 | 35,819,314 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 6,491,176 | 6,277,283 |
| 土地 | 26,726,525 | 26,954,529 |
| リース資産（純額） | 796,597 | 1,152,902 |
| 建設仮勘定 | 5,756,297 | 617,897 |
| その他（純額） | 642,889 | 1,550,743 |
| 有形固定資産合計 | 63,677,914 | 72,372,670 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 367,550 | 368,819 |
| のれん | 100,071 | 51,730 |
| その他 | 348,873 | 427,491 |
| 無形固定資産合計 | 816,495 | 848,042 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,381,720 | 4,732,125 |
| 長期前払費用 | 264,160 | 276,153 |
| 繰延税金資産 | 1,883,647 | 2,084,286 |
| その他 | 3,095,255 | 2,918,146 |
| 貸倒引当金 | -65,619 | -58,657 |
| 投資その他の資産合計 | 9,559,165 | 9,952,054 |
| 固定資産合計 | 74,053,575 | 83,172,767 |
| 繰延資産 | | |
| 開業費 | － | 711,041 |
| 繰延資産合計 | － | 711,041 |
| 資産合計 | 119,197,868 | 135,178,055 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 11,379,048 | 18,536,224 |
| 短期借入金 | 49,923,286 | 43,587,760 |
| 未払費用 | 1,344,610 | 1,392,123 |
| 未払消費税等 | 422,385 | 389,561 |
| 未払法人税等 | 955,509 | 1,011,692 |
| 賞与引当金 | 1,777,783 | 1,793,218 |
| 役員賞与引当金 | 109,600 | 99,650 |
| 新静岡再開発事業引当金 | 22,322 | － |
| その他 | 10,152,433 | 11,076,452 |
| 流動負債合計 | 76,086,979 | 77,886,682 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 11,352,855 | 22,738,356 |
| 繰延税金負債 | 768,338 | 815,592 |
| 退職給付引当金 | 4,646,984 | 4,639,223 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,093,679 | 1,161,329 |
| 受入敷金保証金 | 6,681,672 | 7,689,527 |
| その他 | 1,953,674 | 2,410,161 |
| 固定負債合計 | 26,497,204 | 39,454,190 |
| 負債合計 | 102,584,183 | 117,340,872 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 資本剰余金 | 578,550 | 578,550 |
| 利益剰余金 | 13,279,111 | 14,058,732 |
| 自己株式 | -1,396 | -96 |
| 株主資本合計 | 15,656,265 | 16,437,186 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 579,089 | 955,440 |
| その他の包括利益累計額合計 | 579,089 | 955,440 |
| 少数株主持分 | 378,328 | 444,556 |
| 純資産合計 | 16,613,684 | 17,837,183 |
| 負債純資産合計 | 119,197,868 | 135,178,055 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 295,959 | 512,561 |
| 未収運賃 | 36,106 | 45,461 |
| 未収金 | 808,733 | 1,557,720 |
| 未収収益 | 23,090 | 28,548 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,383,160 | 1,856,982 |
| 販売土地及び建物 | 8,990,126 | 9,761,845 |
| 貯蔵品 | 59,936 | 71,832 |
| 前払費用 | 248,648 | 289,431 |
| 繰延税金資産 | 367,428 | 385,744 |
| その他の流動資産 | 292,333 | 161,037 |
| 貸倒引当金 | -3,349 | -765 |
| 流動資産合計 | 13,502,175 | 14,670,400 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 10,134,267 | 10,639,934 |
| 減価償却累計額 | -6,001,216 | -6,192,962 |
| 有形固定資産（純額） | 4,133,050 | 4,446,972 |
| 無形固定資産 | 19,089 | 15,958 |
| 計 | 4,152,140 | 4,462,931 |
| 索道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 837,513 | 931,845 |
| 減価償却累計額 | -660,801 | -652,067 |
| 有形固定資産（純額） | 176,711 | 279,778 |
| 索道事業固定資産 | 176,711 | 279,778 |
| 不動産事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 39,707,218 | 51,585,114 |
| 減価償却累計額 | -18,926,225 | -19,482,780 |
| 有形固定資産（純額） | 20,780,993 | 32,102,333 |
| 無形固定資産 | 267,498 | 263,557 |
| 不動産事業固定資産 | 21,048,491 | 32,365,891 |
| 付帯事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 10,431,935 | 12,093,680 |
| 減価償却累計額 | -3,359,690 | -3,513,090 |
| 有形固定資産（純額） | 7,072,244 | 8,580,589 |
| 無形固定資産 | 14,645 | 21,983 |
| 付帯事業固定資産 | 7,086,890 | 8,602,573 |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 308,620 | 1,155,478 |
| 減価償却累計額 | -216,901 | -212,165 |
| 有形固定資産（純額） | 91,718 | 943,313 |
| 無形固定資産 | 63,536 | 63,244 |
| 計 | 155,255 | 1,006,557 |
| その他の固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 838,641 | 38,409 |
| 減価償却累計額 | -9,119 | -9,193 |
| 有形固定資産（純額） | 829,521 | 29,216 |
| その他の固定資産 | 829,521 | 29,216 |
| その他の固定資産 | 829,521 | 29,216 |
| 建設仮勘定 | | |
| 鉄道事業 | 482,967 | 13,547 |
| 索道事業 | 7,400 | 7,400 |
| 不動産事業 | 4,814,571 | 318,372 |
| 付帯事業 | 351,748 | 6,527 |
| 各事業関連 | 6,224 | － |
| 計 | 5,662,911 | 345,846 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 2,336,513 | 2,344,513 |
| 投資有価証券 | 2,721,134 | 3,086,428 |
| 出資金 | 901 | 903 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 416 | 216 |
| 関係会社長期貸付金 | 36,000 | 24,000 |
| 長期前払費用 | 204,145 | 217,577 |
| 長期営業外債権 | 20,314 | 20,314 |
| その他の投資等 | | |
| 投資不動産 | 1,711 | 1,711 |
| 敷金 | 688,025 | 635,337 |
| 差入保証金 | 676,873 | 716,839 |
| その他 | 91,748 | 91,850 |
| その他の投資等 | 1,458,358 | 1,445,739 |
| 貸倒引当金 | -192,519 | -192,410 |
| その他の投資等 | 91,748 | 91,850 |
| 投資その他の資産合計 | 6,585,265 | 6,947,284 |
| 固定資産合計 | 45,697,187 | 54,040,079 |
| 資産合計 | 59,199,363 | 68,710,479 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 24,916,753 | 19,559,325 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,079,950 | 3,657,530 |
| リース債務 | 14,646 | 49,578 |
| 未払金 | 2,100,133 | 5,402,623 |
| 未払費用 | 100,009 | 99,263 |
| 未払法人税等 | 16,677 | 14,276 |
| 預り連絡運賃 | 37,455 | 42,540 |
| 預り金 | 1,346,744 | 1,158,331 |
| 前受運賃 | 43,815 | 43,994 |
| 前受金 | 208,442 | 282,572 |
| 前受収益 | 337,027 | 439,007 |
| 賞与引当金 | 190,096 | 194,038 |
| 役員賞与引当金 | 25,000 | － |
| 事業投資損失引当金 | － | 570,000 |
| 新静岡再開発事業引当金 | 22,322 | － |
| 資産除去債務 | 24,216 | － |
| その他の流動負債 | 1,082,006 | 867,915 |
| 流動負債合計 | 33,545,295 | 32,380,996 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 9,855,580 | 20,476,100 |
| リース債務 | 29,020 | 163,971 |
| 繰延税金負債 | 814,313 | 737,749 |
| 長期前受収益 | 445,972 | 392,168 |
| 退職給付引当金 | 481,116 | 461,483 |
| 役員退職慰労引当金 | 521,260 | 528,252 |
| 資産除去債務 | 571,115 | 606,625 |
| 受入敷金保証金 | 3,764,118 | 4,064,592 |
| 藤枝ゴルフクラブ会員資格保証金 | 3,486,400 | 3,414,900 |
| 固定負債合計 | 19,968,896 | 30,845,843 |
| 負債合計 | 53,514,192 | 63,226,840 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 578,550 | 578,550 |
| 資本剰余金合計 | 578,550 | 578,550 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 686,410 | 734,573 |
| 別途積立金 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 繰越利益剰余金 | 750,903 | 179,897 |
| 利益剰余金合計 | 2,737,313 | 2,214,470 |
| 自己株式 | -1,396 | -96 |
| 株主資本合計 | 5,114,467 | 4,592,924 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 570,703 | 890,714 |
| その他の包括利益累計額合計 | 570,703 | 890,714 |
| 純資産合計 | 5,685,170 | 5,483,639 |
| 負債純資産合計 | 59,199,363 | 68,710,479 |
