有価証券報告書-第147期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 15:35
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- 有価証券報告書-第147期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,213,594 | 2,366,435 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,889,417 | 4,438,850 |
| リース債権及びリース投資資産 | 3,720,448 | 3,458,264 |
| 割賦売掛金 | 16,558,893 | 16,858,237 |
| たな卸資産 | 11,403,556 | 13,440,742 |
| 前払費用 | 843,881 | 776,772 |
| 繰延税金資産 | 1,523,233 | 1,629,558 |
| その他 | 1,818,732 | 2,240,068 |
| 貸倒引当金 | -162,869 | -64,636 |
| 流動資産合計 | 44,808,888 | 45,144,292 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 24,691,421 | 23,264,427 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 6,622,285 | 6,491,176 |
| 土地 | 26,731,518 | 26,726,525 |
| リース資産（純額） | 697,289 | 796,597 |
| 建設仮勘定 | 1,859,608 | 5,756,297 |
| その他（純額） | 690,512 | 642,889 |
| 有形固定資産合計 | 61,292,635 | 63,677,914 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 370,230 | 367,550 |
| のれん | 167,487 | 100,071 |
| その他 | 392,189 | 348,873 |
| 無形固定資産合計 | 929,907 | 816,495 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,971,470 | 4,381,720 |
| 長期前払費用 | 269,168 | 264,160 |
| 繰延税金資産 | 2,226,459 | 1,883,647 |
| その他 | 3,160,843 | 3,095,255 |
| 貸倒引当金 | -79,589 | -65,619 |
| 投資その他の資産合計 | 10,548,351 | 9,559,165 |
| 固定資産合計 | 72,770,894 | 74,053,575 |
| 資産合計 | 117,579,783 | 119,197,868 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 13,361,174 | 11,379,048 |
| 短期借入金 | 43,784,576 | 49,923,286 |
| 未払費用 | 1,359,701 | 1,344,610 |
| 未払消費税等 | 348,213 | 422,385 |
| 未払法人税等 | 926,733 | 955,509 |
| 賞与引当金 | 1,752,333 | 1,777,783 |
| 役員賞与引当金 | 96,300 | 109,600 |
| 新静岡再開発事業引当金 | 202,948 | 22,322 |
| その他 | 9,304,397 | 10,152,433 |
| 流動負債合計 | 71,136,377 | 76,086,979 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 15,026,641 | 11,352,855 |
| 繰延税金負債 | 651,760 | 768,338 |
| 退職給付引当金 | 5,210,079 | 4,646,984 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,171,802 | 1,093,679 |
| 受入敷金保証金 | 7,132,028 | 6,681,672 |
| その他 | 2,141,780 | 1,953,674 |
| 固定負債合計 | 31,334,092 | 26,497,204 |
| 負債合計 | 102,470,470 | 102,584,183 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 資本剰余金 | 578,550 | 578,550 |
| 利益剰余金 | 12,062,969 | 13,279,111 |
| 自己株式 | -1,925 | -1,396 |
| 株主資本合計 | 14,439,595 | 15,656,265 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 364,041 | 579,089 |
| その他の包括利益累計額合計 | 364,041 | 579,089 |
| 少数株主持分 | 305,675 | 378,328 |
| 純資産合計 | 15,109,312 | 16,613,684 |
| 負債純資産合計 | 117,579,783 | 119,197,868 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 174,309 | 295,959 |
| 未収運賃 | 35,034 | 36,106 |
| 未収金 | 1,206,438 | 808,733 |
| 前払費用 | 256,282 | 248,648 |
| 繰延税金資産 | 414,972 | 367,428 |
| 未収収益 | 25,573 | 23,090 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,453,008 | 2,383,160 |
| 販売土地及び建物 | 6,373,868 | 8,990,126 |
| 貯蔵品 | 65,674 | 59,936 |
| その他 | 100,526 | 292,333 |
| 貸倒引当金 | -392 | -3,349 |
| 流動資産合計 | 10,105,296 | 13,502,175 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 9,994,181 | 10,134,267 |
| 減価償却累計額 | -5,735,984 | -6,001,216 |
| 有形固定資産（純額） | 4,258,196 | 4,133,050 |
| 無形固定資産 | 34,044 | 19,089 |
| 鉄道事業固定資産 | 4,292,240 | 4,152,140 |
| 索道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 837,121 | 837,513 |
| 減価償却累計額 | -641,203 | -660,801 |
| 有形固定資産（純額） | 195,917 | 176,711 |
| 索道事業固定資産 | 195,917 | 176,711 |
| 不動産事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 40,033,364 | 39,707,218 |
| 減価償却累計額 | -18,612,578 | -18,926,225 |
| 有形固定資産（純額） | 21,420,785 | 20,780,993 |
| 無形固定資産 | 261,911 | 267,498 |
| 不動産事業固定資産 | 21,682,697 | 21,048,491 |
| 付帯事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 10,402,810 | 10,431,935 |
| 減価償却累計額 | -3,247,894 | -3,359,690 |
| 有形固定資産（純額） | 7,154,916 | 7,072,244 |
| 無形固定資産 | 19,152 | 14,645 |
| 付帯事業固定資産 | 7,174,069 | 7,086,890 |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 307,926 | 308,620 |
| 減価償却累計額 | -196,087 | -216,901 |
| 有形固定資産（純額） | 111,838 | 91,718 |
| 無形固定資産 | 58,971 | 63,536 |
| 各事業関連固定資産 | 170,810 | 155,255 |
| その他の固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 838,641 | 838,641 |
| 減価償却累計額 | -8,679 | -9,119 |
| 有形固定資産（純額） | 829,961 | 829,521 |
| その他の固定資産 | 829,961 | 829,521 |
| 建設仮勘定 | | |
| 鉄道事業 | 452,470 | 482,967 |
| 索道事業 | 7,400 | 7,400 |
| 不動産事業 | 1,382,808 | 4,814,571 |
| 付帯事業 | 16,930 | 351,748 |
| 各事業関連 | － | 6,224 |
| 建設仮勘定 | 1,859,608 | 5,662,911 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,232,661 | 2,721,134 |
| 関係会社株式 | 2,336,513 | 2,336,513 |
| 出資金 | 901 | 901 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 616 | 416 |
| 関係会社長期貸付金 | 60,000 | 36,000 |
| 長期前払費用 | 186,213 | 204,145 |
| 長期営業外債権 | 20,314 | 20,314 |
| その他の投資等 | | |
| 投資不動産 | 1,711 | 1,711 |
| 敷金 | 688,539 | 688,025 |
| 差入保証金 | 696,841 | 676,873 |
| その他 | 100,292 | 91,748 |
| その他の投資等 | 1,487,384 | 1,458,358 |
| 貸倒引当金 | -201,790 | -192,519 |
| その他の投資等 | 100,292 | 91,748 |
| 投資その他の資産合計 | 7,122,815 | 6,585,265 |
| 固定資産合計 | 43,328,121 | 45,697,187 |
| 資産合計 | 53,433,417 | 59,199,363 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 16,934,877 | 24,916,753 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,430,720 | 3,079,950 |
| リース債務 | 9,358 | 14,646 |
| 未払金 | 1,126,512 | 2,100,133 |
| 未払費用 | 100,364 | 100,009 |
| 未払法人税等 | 3,957 | 16,677 |
| 預り連絡運賃 | 37,974 | 37,455 |
| 前受金 | 344,454 | 208,442 |
| 預り金 | 1,237,085 | 1,346,744 |
| 前受運賃 | 43,276 | 43,815 |
| 前受収益 | 365,352 | 337,027 |
| 賞与引当金 | 186,978 | 190,096 |
| 役員賞与引当金 | 25,000 | 25,000 |
| 事業投資損失引当金 | 237,120 | － |
| 新静岡再開発事業引当金 | 202,948 | 22,322 |
| 資産除去債務 | － | 24,216 |
| その他 | 807,856 | 1,082,006 |
| 流動負債合計 | 25,093,836 | 33,545,295 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 11,935,530 | 9,855,580 |
| リース債務 | 24,177 | 29,020 |
| 繰延税金負債 | 767,602 | 814,313 |
| 長期前受収益 | 554,539 | 445,972 |
| 退職給付引当金 | 475,604 | 481,116 |
| 役員退職慰労引当金 | 597,446 | 521,260 |
| 資産除去債務 | 436,205 | 571,115 |
| 受入敷金保証金 | 4,140,207 | 3,764,118 |
| 藤枝ゴルフクラブ会員資格保証金 | 3,599,700 | 3,486,400 |
| 固定負債合計 | 22,531,014 | 19,968,896 |
| 負債合計 | 47,624,851 | 53,514,192 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 578,550 | 578,550 |
| 資本剰余金合計 | 578,550 | 578,550 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 693,959 | 686,410 |
| 別途積立金 | 800,000 | 1,300,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,233,505 | 750,903 |
| 利益剰余金合計 | 2,727,464 | 2,737,313 |
| 自己株式 | -1,925 | -1,396 |
| 株主資本合計 | 5,104,090 | 5,114,467 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 704,476 | 570,703 |
| その他の包括利益累計額合計 | 704,476 | 570,703 |
| 純資産合計 | 5,808,566 | 5,685,170 |
| 負債純資産合計 | 53,433,417 | 59,199,363 |
