静岡鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,480,188 | 3,447,056 |
| 減価償却費 | 5,699,830 | 5,394,128 |
| 長期前払費用償却額 | 25,996 | 23,200 |
| 有形固定資産除却損 | 149,263 | 113,171 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -72,621 | -325,414 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -277,417 |
| 減損損失 | 590,346 | 256,824 |
| 固定資産圧縮損 | 318,174 | 571,134 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 675,647 |
| 補助金及び工事負担金等受入額 | -286,867 | -288,869 |
| のれん償却額 | 62,823 | 67,416 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47,524 | -45,765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,496 | -112,202 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 860 | 13,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,792 | 25,450 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -91,277 | -78,122 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 908,476 | -592,551 |
| 新静岡再開発事業引当金の増減額（△は少額) | -721,609 | -180,626 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -214,872 | 713,887 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87,951 | -90,524 |
| 支払利息 | 607,390 | 542,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,464,405 | 1,151,222 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -17,917 | 262,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,115,088 | -1,864,910 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 108,261 | -571,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,517,212 | -2,057,715 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -126,281 | 74,171 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -298,675 | -450,356 |
| その他 | 33,028 | -37 |
| 小計 | 10,162,640 | 6,394,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,043 | 114,165 |
| 利息の支払額 | -601,988 | -540,475 |
| 法人税等の支払額 | -747,587 | -1,586,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,920,108 | 4,382,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -227,100 | -185,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 251,500 | 222,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,784,645 | -8,248,997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 473,500 | 489,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120,351 | -61,949 |
| 補助金及び工事負担金等の受入による収入 | 286,867 | 288,869 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -574 | -126 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,443 | 344,453 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -14,760 | -149,551 |
| 貸付金の回収による収入 | 43,965 | 148,321 |
| その他の支出 | -277,187 | -232,927 |
| その他の収入 | 206,237 | 194,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,256,105 | -7,190,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,579,304 | 6,369,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -178,233 | -314,726 |
| 長期借入れによる収入 | 2,250,000 | 1,504,167 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,128,076 | -5,408,243 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,640 | -2,094 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,927 | 2,622 |
| 配当金の支払額 | -149,398 | -149,384 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,776 | -2,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,630,892 | 1,998,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,110 | -809,759 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,028,484 | 3,061,594 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,061,594 | 2,251,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
