有価証券報告書-第146期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 968,048 | 1,480,188 |
| 減価償却費 | 6,009,300 | 5,699,830 |
| 長期前払費用償却額 | 41,149 | 25,996 |
| 有形固定資産除却損 | 191,170 | 149,263 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -44,414 | -72,621 |
| 減損損失 | － | 590,346 |
| 固定資産圧縮損 | 235,302 | 318,174 |
| 補助金及び工事負担金等受入額 | -213,484 | -286,867 |
| のれん償却額 | 62,523 | 62,823 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32,722 | -47,524 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,654 | 17,496 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,810 | 860 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -193,100 | -41,792 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -151,367 | -91,277 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,191,914 | 908,476 |
| 新静岡再開発事業引当金の増減額(△は減少) | -260,842 | -721,609 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -675,341 | -214,872 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140,912 | -87,951 |
| 支払利息 | 746,679 | 607,390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,147 | -1,464,405 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -537,345 | -17,917 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,589,609 | 1,115,088 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 261,028 | 108,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,491,676 | 2,517,212 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,424 | -126,281 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -400,830 | -298,675 |
| その他 | 92,250 | 33,028 |
| 小計 | 6,330,507 | 10,162,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244,647 | 107,043 |
| 利息の支払額 | -742,577 | -601,988 |
| 法人税等の支払額 | -1,252,543 | -747,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,580,033 | 8,920,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -289,383 | -227,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 265,500 | 251,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,887,205 | -6,784,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 349,981 | 473,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,983 | -120,351 |
| 補助金及び工事負担金等の受入による収入 | 213,484 | 286,867 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -746 | -574 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,484 | 6,443 |
| 匿名組合出資金の返還による収入 | 289,812 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -100,000 |
| 関係会社の整理による収入 | 89,798 | － |
| 貸付けによる支出 | -86,665 | -14,760 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,517 | 43,965 |
| その他の支出 | -496,800 | -277,187 |
| その他の収入 | 178,331 | 206,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,381,876 | -6,256,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,578,352 | 2,579,304 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -88,047 | -178,233 |
| 長期借入れによる収入 | 3,250,000 | 2,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,536,313 | -7,128,076 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,326 | -3,640 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,561 | 1,927 |
| 配当金の支払額 | -149,396 | -149,398 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,776 | -2,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,052,054 | -2,630,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -749,788 | 33,110 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,778,272 | 3,028,484 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,028,484 | 3,061,594 |