静岡鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,754,673 | 968,048 |
| 減価償却費 | 7,068,139 | 6,009,300 |
| 長期前払費用償却額 | 25,410 | 41,149 |
| 有形固定資産除却損 | 212,407 | 191,170 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -87,893 | -44,414 |
| 減損損失 | 354,423 | － |
| 固定資産圧縮損 | 448,961 | 235,302 |
| 補助金及び工事負担金等受入額 | -405,319 | -213,484 |
| のれん償却額 | － | 62,523 |
| 負ののれん償却額 | -7,595 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47,016 | 32,722 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,639 | 5,654 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,800 | -34,810 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,704 | -193,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 146,726 | -151,367 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -271,973 | 1,191,914 |
| 新静岡再開発事業引当金の増減額(△は減少) | － | -260,842 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,853,507 | -675,341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135,019 | -140,912 |
| 支払利息 | 740,208 | 746,679 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,337,000 | -18,147 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | -537,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -518,155 | 1,589,609 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -116,314 | 261,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,346,071 | -2,491,676 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,668 | 65,424 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -126,759 | -400,830 |
| その他 | 27,161 | 92,250 |
| 小計 | 8,255,033 | 6,330,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148,862 | 244,647 |
| 利息の支払額 | -737,765 | -742,577 |
| 法人税等の支払額 | -1,864,843 | -1,252,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,801,287 | 4,580,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -171,943 | -289,383 |
| 定期預金の払戻による収入 | 187,500 | 265,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,961,725 | -6,887,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 818,119 | 349,981 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148,546 | -38,983 |
| 補助金及び工事負担金等の受入による収入 | 405,319 | 213,484 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,728 | -746 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,943 | 1,484 |
| 匿名組合出資金の返還による収入 | － | 289,812 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -32,000 | － |
| 関係会社の整理による収入 | － | 89,798 |
| 貸付けによる支出 | -14,690 | -86,665 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,725 | 29,517 |
| その他の支出 | -539,649 | -496,800 |
| その他の収入 | 177,575 | 178,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,251,099 | -6,381,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,120,819 | 3,578,352 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -88,047 |
| 長期借入れによる収入 | 8,851,829 | 3,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,484,150 | -5,536,313 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,957 | -3,326 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,226 | 3,561 |
| 配当金の支払額 | -149,394 | -149,396 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,776 | -2,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,336,596 | 1,052,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,215 | -749,788 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,891,488 | 3,778,272 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,778,272 | 3,028,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
