有価証券報告書-第145期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 14:43
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- 有価証券報告書-第145期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,957,916 | 3,232,011 |
| 受取手形及び売掛金 | 12,066,875 | 4,246,945 |
| リース債権及びリース投資資産 | － | 3,702,530 |
| 割賦売掛金 | 15,159,087 | 16,736,959 |
| たな卸資産 | 13,316,722 | 12,269,789 |
| 前払費用 | 816,509 | 849,257 |
| 繰延税金資産 | 1,146,551 | 2,042,518 |
| その他 | 2,248,235 | 2,308,613 |
| 貸倒引当金 | -136,622 | -140,031 |
| 流動資産合計 | 48,575,276 | 45,248,594 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 24,888,158 | 25,234,407 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 10,882,312 | 7,106,958 |
| 土地 | 26,623,006 | 26,622,088 |
| リース資産（純額） | － | 716,834 |
| 建設仮勘定 | 594,131 | 928,479 |
| その他（純額） | 747,253 | 730,796 |
| 有形固定資産合計 | 63,734,861 | 61,339,564 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 374,442 | 366,700 |
| のれん | 295,834 | 230,311 |
| その他 | 455,293 | 385,650 |
| 無形固定資産合計 | 1,125,570 | 982,661 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,451,814 | 4,763,675 |
| 長期貸付金 | 66,467 | － |
| 長期前払費用 | 1,636,851 | 374,526 |
| 繰延税金資産 | 1,525,885 | 1,383,481 |
| その他 | 2,732,493 | 3,110,798 |
| 貸倒引当金 | -82,685 | -84,930 |
| 投資その他の資産合計 | 12,330,827 | 9,547,551 |
| 固定資産合計 | 77,191,260 | 71,869,777 |
| 資産合計 | 125,766,536 | 117,118,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 13,483,418 | 10,736,248 |
| 短期借入金 | 37,448,806 | 42,870,951 |
| 未払費用 | 1,475,493 | 1,343,534 |
| 未払消費税等 | 409,071 | 474,495 |
| 未払法人税等 | 615,497 | 635,223 |
| 賞与引当金 | 1,987,226 | 1,794,125 |
| 役員賞与引当金 | 130,250 | 95,440 |
| 新静岡再開発事業引当金 | － | 924,557 |
| その他 | 16,155,233 | 9,567,672 |
| 流動負債合計 | 71,704,999 | 68,442,250 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 22,369,142 | 18,239,037 |
| 繰延税金負債 | 1,177,503 | 1,135,652 |
| 退職給付引当金 | 4,449,715 | 4,387,109 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,414,446 | 1,263,079 |
| 新静岡再開発事業引当金 | 1,185,400 | － |
| 受入敷金保証金 | 7,831,534 | 7,430,704 |
| その他 | 701,587 | 2,056,865 |
| 固定負債合計 | 39,129,330 | 34,512,448 |
| 負債合計 | 110,834,329 | 102,954,699 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 資本剰余金 | 578,550 | 578,550 |
| 利益剰余金 | 11,068,650 | 11,276,395 |
| 自己株式 | -447 | -212 |
| 株主資本合計 | 13,446,754 | 13,654,734 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,280,917 | 236,778 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,280,917 | 236,778 |
| 新株予約権 | 204,535 | |
| 少数株主持分 | 204,535 | 272,160 |
| 純資産合計 | 14,932,206 | 14,163,672 |
| 負債純資産合計 | 125,766,536 | 117,118,371 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 677,156 | 82,727 |
| 未収運賃 | 22,591 | 28,059 |
| 未収金 | 532,308 | 646,676 |
| 未収収益 | 28,413 | 23,690 |
| 関係会社短期貸付金 | 751,177 | 1,212,955 |
| 販売土地及び建物 | 7,872,251 | 7,758,296 |
| 貯蔵品 | 53,364 | 53,190 |
| 前払費用 | 247,953 | 257,976 |
| 繰延税金資産 | 222,724 | 726,323 |
| その他の流動資産 | 56,663 | 80,492 |
| 貸倒引当金 | -466 | -755 |
| 流動資産合計 | 10,464,139 | 10,869,635 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 9,622,828 | 9,795,141 |
| 減価償却累計額 | -5,453,295 | -5,562,318 |
| 有形固定資産（純額） | 4,169,532 | 4,232,822 |
| 無形固定資産 | 55,435 | 45,311 |
| 計 | 4,224,968 | 4,278,133 |
| 索道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 818,915 | 816,415 |
| 減価償却累計額 | -623,420 | -640,399 |
| 有形固定資産（純額） | 195,494 | 176,015 |
| 索道事業固定資産 | 195,494 | 176,015 |
| 不動産事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 45,519,421 | 44,873,451 |
| 減価償却累計額 | -22,291,249 | -22,972,901 |
| 有形固定資産（純額） | 23,228,172 | 21,900,549 |
| 無形固定資産 | 258,646 | 253,809 |
| 不動産事業固定資産 | 23,486,819 | 22,154,359 |
| 付帯事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 10,240,572 | 10,356,739 |
| 減価償却累計額 | -2,942,944 | -3,104,106 |
| 有形固定資産（純額） | 7,297,627 | 7,252,632 |
| 無形固定資産 | 4,061 | 2,872 |
| 付帯事業固定資産 | 7,301,689 | 7,255,504 |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 374,435 | 419,834 |
| 減価償却累計額 | -278,686 | -286,225 |
| 有形固定資産（純額） | 95,748 | 133,609 |
| 無形固定資産 | 82,734 | 64,149 |
| 計 | 178,482 | 197,758 |
| その他の固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 64,871 | 838,641 |
| 減価償却累計額 | -7,973 | -8,157 |
| 有形固定資産（純額） | 56,898 | 830,483 |
| 無形固定資産 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 56,898 | 830,483 |
| その他の固定資産 | 56,898 | 830,483 |
| 建設仮勘定 | | |
| 鉄道事業 | 368,269 | 408,598 |
| 索道事業 | 7,400 | 7,400 |
| 不動産事業 | 167,026 | 331,449 |
| 付帯事業 | － | 1,500 |
| 各事業関連 | 2,155 | － |
| 計 | 544,851 | 748,948 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 2,424,812 | 2,229,013 |
| 投資有価証券 | 4,380,621 | 3,307,138 |
| 出資金 | 901 | 901 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,016 | 816 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 60,000 |
| 長期前払費用 | 277,794 | 237,644 |
| 長期営業外債権 | 20,324 | 20,314 |
| その他の投資等 | | |
| 投資不動産 | 1,711 | 1,711 |
| 敷金 | － | 680,956 |
| 差入保証金 | 675,593 | 656,287 |
| その他 | 585,044 | 112,591 |
| その他の投資等 | 1,262,350 | 1,451,547 |
| 貸倒引当金 | -201,318 | -201,572 |
| その他の投資等 | 585,044 | 112,591 |
| 投資その他の資産合計 | 8,166,502 | 7,105,804 |
| 固定資産合計 | 44,155,706 | 42,747,009 |
| 資産合計 | 54,619,845 | 53,616,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 13,067,149 | 14,243,587 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,427,150 | 3,496,800 |
| リース債務 | － | 4,742 |
| 未払金 | 1,459,299 | 748,687 |
| 未払費用 | 94,441 | 103,431 |
| 未払消費税等 | 108,950 | 125,301 |
| 未払法人税等 | 78,965 | 60,659 |
| 預り連絡運賃 | 40,407 | 41,861 |
| 預り金 | 493,215 | 627,381 |
| 前受運賃 | 44,631 | 45,804 |
| 前受金 | 943,023 | 1,005,426 |
| 前受収益 | 375,649 | 375,414 |
| 賞与引当金 | 162,214 | 191,443 |
| 役員賞与引当金 | 25,000 | 25,000 |
| 事業投資損失引当金 | 927,000 | 280,000 |
| 新静岡再開発事業引当金 | － | 924,557 |
| 資産除去債務 | － | 69,603 |
| その他の流動負債 | 647,603 | 627,742 |
| 流動負債合計 | 21,894,701 | 22,997,445 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 15,063,050 | 13,866,250 |
| リース債務 | － | 14,492 |
| 繰延税金負債 | 1,275,198 | 1,037,478 |
| 長期前受収益 | 433,170 | 658,931 |
| 退職給付引当金 | 503,223 | 498,929 |
| 役員退職慰労引当金 | 520,743 | 582,244 |
| 新静岡再開発事業引当金 | 1,155,400 | － |
| 資産除去債務 | － | 434,883 |
| 受入敷金保証金 | 4,547,330 | 4,353,161 |
| 藤枝ゴルフクラブ会員資格保証金 | 3,763,900 | 3,677,800 |
| 固定負債合計 | 27,262,015 | 25,124,171 |
| 負債合計 | 49,156,717 | 48,121,616 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 578,550 | 578,550 |
| 資本剰余金合計 | 578,550 | 578,550 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | － | － |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 708,352 | 700,977 |
| 別途積立金 | － | 200,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,025,022 | 1,489,630 |
| 利益剰余金合計 | 1,733,375 | 2,390,607 |
| 自己株式 | -447 | -212 |
| 株主資本合計 | 4,111,479 | 4,768,946 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,351,649 | 726,081 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,351,649 | 726,081 |
| 純資産合計 | 5,463,128 | 5,495,027 |
| 負債純資産合計 | 54,619,845 | 53,616,644 |
