有価証券報告書-第149期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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- 2013年6月21日 13:41
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- 有価証券報告書-第149期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,948,440 | 4,627,539 |
| 受取手形及び売掛金 | 8,071,536 | 5,453,076 |
| リース債権及びリース投資資産 | 3,112,753 | 2,906,101 |
| 割賦売掛金 | 17,267,840 | 18,416,817 |
| たな卸資産 | 14,696,305 | 10,379,217 |
| 前払費用 | 811,961 | 850,207 |
| 繰延税金資産 | 1,574,162 | 1,353,005 |
| その他 | 1,882,430 | 2,188,773 |
| 貸倒引当金 | -71,185 | -53,890 |
| 流動資産合計 | 51,294,247 | 46,120,848 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 35,819,314 | 34,934,769 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 6,277,283 | 6,570,763 |
| 土地 | 26,954,529 | 26,848,187 |
| リース資産（純額） | 1,152,902 | 1,108,682 |
| 建設仮勘定 | 617,897 | 567,831 |
| その他（純額） | 1,550,743 | 1,415,316 |
| 有形固定資産合計 | 72,372,670 | 71,445,551 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 368,819 | 367,661 |
| のれん | 51,730 | 18,000 |
| その他 | 427,491 | 440,284 |
| 無形固定資産合計 | 848,042 | 825,946 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,732,125 | 5,869,382 |
| 長期前払費用 | 276,153 | 257,950 |
| 繰延税金資産 | 2,084,286 | 2,123,134 |
| その他 | 2,918,146 | 3,161,133 |
| 貸倒引当金 | -58,657 | -57,384 |
| 投資その他の資産合計 | 9,952,054 | 11,354,215 |
| 固定資産合計 | 83,172,767 | 83,625,712 |
| 繰延資産 | | |
| 開業費 | 711,041 | 553,032 |
| 繰延資産合計 | 711,041 | 553,032 |
| 資産合計 | 135,178,055 | 130,299,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 18,536,224 | 14,057,223 |
| 短期借入金 | 43,587,760 | 39,699,796 |
| 未払費用 | 1,392,123 | 1,466,416 |
| 未払消費税等 | 389,561 | 761,959 |
| 未払法人税等 | 1,011,692 | 979,210 |
| 賞与引当金 | 1,793,218 | 1,767,378 |
| 役員賞与引当金 | 99,650 | 152,750 |
| その他 | 11,076,452 | 11,316,545 |
| 流動負債合計 | 77,886,682 | 70,201,280 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 22,738,356 | 21,610,902 |
| 繰延税金負債 | 815,592 | 951,772 |
| 退職給付引当金 | 4,639,223 | 4,647,021 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,161,329 | 893,431 |
| 受入敷金保証金 | 7,689,527 | 7,378,795 |
| その他 | 2,410,161 | 2,855,742 |
| 固定負債合計 | 39,454,190 | 38,337,664 |
| 負債合計 | 117,340,872 | 108,538,945 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 資本剰余金 | 578,550 | 578,550 |
| 利益剰余金 | 14,058,732 | 17,050,570 |
| 自己株式 | -96 | -334 |
| 株主資本合計 | 16,437,186 | 19,428,787 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 955,440 | 1,831,306 |
| その他の包括利益累計額合計 | 955,440 | 1,831,306 |
| 少数株主持分 | 444,556 | 500,554 |
| 純資産合計 | 17,837,183 | 21,760,648 |
| 負債純資産合計 | 135,178,055 | 130,299,593 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 512,561 | 168,465 |
| 未収運賃 | 45,461 | 57,956 |
| 未収金 | 1,557,720 | 1,062,308 |
| 未収収益 | 28,548 | 28,442 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,856,982 | 1,044,049 |
| 販売土地及び建物 | 9,761,845 | 5,905,689 |
| 貯蔵品 | 71,832 | 79,579 |
| 前払費用 | 289,431 | 291,236 |
| 繰延税金資産 | 385,744 | 319,663 |
| その他の流動資産 | 161,037 | 64,970 |
| 貸倒引当金 | -765 | -396 |
| 流動資産合計 | 14,670,400 | 9,021,967 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 10,639,934 | 10,506,230 |
| 減価償却累計額 | -6,192,962 | -6,170,464 |
| 有形固定資産（純額） | 4,446,972 | 4,335,766 |
| 無形固定資産 | 15,958 | 18,848 |
| 計 | 4,462,931 | 4,354,614 |
| 索道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 931,845 | 954,798 |
| 減価償却累計額 | -652,067 | -677,368 |
| 有形固定資産（純額） | 279,778 | 277,429 |
| 索道事業固定資産 | 279,778 | 277,429 |
| 不動産事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 51,585,114 | 51,562,215 |
| 減価償却累計額 | -19,482,780 | -20,462,848 |
| 有形固定資産（純額） | 32,102,333 | 31,099,367 |
| 無形固定資産 | 263,557 | 260,052 |
| 不動産事業固定資産 | 32,365,891 | 31,359,419 |
| 付帯事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 12,093,680 | 12,210,013 |
| 減価償却累計額 | -3,513,090 | -3,809,649 |
| 有形固定資産（純額） | 8,580,589 | 8,400,363 |
| 無形固定資産 | 21,983 | 24,533 |
| 付帯事業固定資産 | 8,602,573 | 8,424,897 |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,155,478 | 1,397,530 |
| 減価償却累計額 | -212,165 | -271,620 |
| 有形固定資産（純額） | 943,313 | 1,125,909 |
| 無形固定資産 | 63,244 | 60,453 |
| 計 | 1,006,557 | 1,186,362 |
| その他の固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 38,409 | 38,409 |
| 減価償却累計額 | -9,193 | -9,598 |
| 有形固定資産（純額） | 29,216 | 28,811 |
| その他の固定資産 | 29,216 | 28,811 |
| その他の固定資産 | 29,216 | 28,811 |
| 建設仮勘定 | | |
| 鉄道事業 | 13,547 | 9,450 |
| 索道事業 | 7,400 | 11,200 |
| 不動産事業 | 318,372 | 8,393 |
| 付帯事業 | 6,527 | 329,877 |
| 各事業関連 | － | 961 |
| 計 | 345,846 | 359,881 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 2,344,513 | 2,344,513 |
| 投資有価証券 | 3,086,428 | 3,893,727 |
| 出資金 | 903 | 903 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 216 | 16 |
| 関係会社長期貸付金 | 24,000 | 62,000 |
| 長期前払費用 | 217,577 | 199,032 |
| 長期営業外債権 | 20,314 | 20,314 |
| その他の投資等 | | |
| 投資不動産 | 1,711 | 1,711 |
| 敷金 | 635,337 | 731,274 |
| 差入保証金 | 716,839 | 726,043 |
| その他 | 91,850 | 84,595 |
| その他の投資等 | 1,445,739 | 1,543,624 |
| その他の投資等 | 91,850 | 84,595 |
| 貸倒引当金 | -192,410 | -189,448 |
| 投資その他の資産合計 | 6,947,284 | 7,874,685 |
| 固定資産合計 | 54,040,079 | 53,866,101 |
| 資産合計 | 68,710,479 | 62,888,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 19,559,325 | 17,961,785 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,657,530 | 3,609,370 |
| リース債務 | 49,578 | 55,234 |
| 未払金 | 5,402,623 | 1,454,587 |
| 未払費用 | 99,263 | 109,922 |
| 未払消費税等 | － | 382,792 |
| 未払法人税等 | 14,276 | 20,301 |
| 預り連絡運賃 | 42,540 | 55,812 |
| 預り金 | 1,158,331 | 1,219,525 |
| 前受運賃 | 43,994 | 49,798 |
| 前受金 | 282,572 | 506,112 |
| 前受収益 | 439,007 | 412,980 |
| 賞与引当金 | 194,038 | 207,337 |
| 役員賞与引当金 | － | 45,000 |
| 事業投資損失引当金 | 570,000 | 110,000 |
| 資産除去債務 | － | 9,450 |
| その他の流動負債 | 867,915 | 551,651 |
| 流動負債合計 | 32,380,996 | 26,761,664 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 20,476,100 | 18,866,730 |
| リース債務 | 163,971 | 148,245 |
| 繰延税金負債 | 737,749 | 945,175 |
| 長期前受収益 | 392,168 | 317,156 |
| 退職給付引当金 | 461,483 | 472,495 |
| 役員退職慰労引当金 | 528,252 | 217,165 |
| 資産除去債務 | 606,625 | 611,807 |
| 受入敷金保証金 | 4,064,592 | 3,888,460 |
| 藤枝ゴルフクラブ会員資格保証金 | 3,414,900 | 3,361,000 |
| 固定負債合計 | 30,845,843 | 28,828,237 |
| 負債合計 | 63,226,840 | 55,589,902 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 578,550 | 578,550 |
| 資本剰余金合計 | 578,550 | 578,550 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 734,573 | 728,075 |
| 別途積立金 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 繰越利益剰余金 | 179,897 | 1,425,603 |
| 利益剰余金合計 | 2,214,470 | 3,453,679 |
| 自己株式 | -96 | -334 |
| 株主資本合計 | 4,592,924 | 5,831,895 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 890,714 | 1,466,270 |
| その他の包括利益累計額合計 | 890,714 | 1,466,270 |
| 純資産合計 | 5,483,639 | 7,298,166 |
| 負債純資産合計 | 68,710,479 | 62,888,069 |
