有価証券報告書-第155期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,629,302 | 3,731,184 |
| 減価償却費 | 8,069,828 | 8,173,978 |
| 長期前払費用償却額 | 80,855 | 25,894 |
| 有形固定資産除却損 | 223,639 | 203,965 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,646 | -3,948 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,674 | -159,327 |
| 投資有価証券評価損 | － | 7,707 |
| 減損損失 | － | 749,711 |
| 固定資産圧縮損 | 411,731 | 325,874 |
| 補助金及び工事負担金等受入額 | -467,594 | -334,563 |
| のれん償却額 | 29,592 | 29,592 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -84,022 | -81,765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -185,221 | 2,221 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,000 | -13,080 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 139,618 | 8,694 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,502 | 76,319 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -209,361 | -180,425 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,759,444 | -307,073 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145,330 | -162,769 |
| 支払利息 | 366,942 | 345,542 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,668,004 | -2,259,613 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -41,980 | -46,854 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 323,639 | 3,284,274 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,248 | 266,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,192,163 | 1,411,460 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 315,370 | 170,721 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -261,588 | -184,489 |
| 小計 | 10,152,420 | 15,079,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185,872 | 198,727 |
| 利息の支払額 | -364,805 | -344,299 |
| 法人税等の支払額 | -1,739,809 | -910,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,233,678 | 14,023,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,500 | -93,401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 297,499 | 94,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,079,765 | -11,911,921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 187,175 | 269,156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171,454 | -141,900 |
| 補助金及び工事負担金等の受入による収入 | 282,856 | 682,133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -406 | -352 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,803 | 248,833 |
| 貸付けによる支出 | -12,424 | -12,216 |
| 貸付金の回収による収入 | 32,205 | 20,445 |
| その他の支出 | -745,799 | -479,982 |
| その他の収入 | 341,425 | 195,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,065,384 | -11,130,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,731,000 | -6,390,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -573,622 | -524,677 |
| 長期借入れによる収入 | 14,908,460 | 12,915,630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,180,980 | -9,073,809 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,482 | -1,589 |
| 自己株式の売却による収入 | 333 | 646 |
| 配当金の支払額 | -149,394 | -149,385 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,926 | -3,070 |
| その他の支出 | -346 | -175,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,269,040 | -3,401,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,437,333 | -508,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,829,602 | 4,321,323 |