静岡鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 11:06
- 【資料】
- 半期報告書-第158期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,281,796 | 775,675 |
| 減価償却費 | 3,900,085 | 3,804,083 |
| 長期前払費用償却額 | 5,759 | 2,425 |
| 有形固定資産除却損 | 79,904 | 124,805 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -831 | -342,136 |
| 減損損失 | 544,022 | － |
| 固定資産圧縮損 | 153,076 | 51,125 |
| 補助金受入額 | -103,082 | -66,822 |
| 助成金受入額 | -516,622 | -187,533 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,499 | 14,999 |
| のれん償却額 | 14,796 | 2,844 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 52,842 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,205 | 14,351 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -181,580 | -218,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -172,026 | 27,953 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -76,693 | -210,240 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,155 | 2,015 |
| 事業投資損失引当金の増減額（△は減少） | 133,209 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,514,772 | -1,517,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,086 | -137,845 |
| 支払利息 | 321,302 | 340,771 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,178,113 | 1,298,358 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 98,897 | 174,377 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 98,387 | 1,743,393 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -183,632 | 658,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,048,754 | -5,209,853 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 252,003 | -631,331 |
| 受入敷金保証金の増減額（△は減少） | -42,368 | 77,056 |
| 小計 | 3,613,837 | 590,361 |
| 助成金受取額 | 413,447 | 187,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,922 | 95,018 |
| 利息の支払額 | -319,374 | -341,113 |
| 法人税等の支払額 | -546,108 | -178,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,246,724 | 353,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,500 | -39,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,500 | 60,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,678,734 | -5,252,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 272,951 | 695,121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145,881 | -63,492 |
| 補助金の受入による収入 | 103,082 | 66,822 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -168,130 | -389 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 922,880 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,584 | -10,974 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,442 | 8,650 |
| その他の支出 | -331,360 | -105,437 |
| その他の収入 | 117,052 | 87,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,887,283 | -4,554,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,560,456 | 6,990,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -255,793 | -295,244 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,438,402 | -5,450,926 |
| 自己株式の取得による支出 | -822 | -172 |
| 自己株式の売却による収入 | 390 | 26 |
| 配当金の支払額 | -149,381 | -104,562 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,050 | -1,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,730,397 | 4,037,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,089,838 | -163,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,545,107 | 3,381,901 |
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