営業活動によるキャッシュ・フロー

【期間】

連結

2009年9月30日
29億6769万
2010年9月30日 -66.46%
9億9546万
2011年9月30日 +59.22%
15億8498万
2012年9月30日 +35.19%
21億4266万
2013年9月30日 -43.95%
12億93万
2014年9月30日
-35億2035万
2015年9月30日
7億84万
2016年9月30日 +137.32%
16億6326万
2017年9月30日
-9889万
2018年9月30日
51億2539万
2019年9月30日
-14億3649万
2020年9月30日
32億4672万
2021年9月30日 -89.11%
3億5346万
2022年9月30日 +746.75%
29億9297万
2023年9月30日 +95.52%
58億5200万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ12億90百万円増加し、当中間連結会計期間末の残高は50億34百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は58億52百万円(前中間連結会計期間は29億92百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益25億12百万円や減価償却費40億10百万円等により得られた資金が、棚卸資産の増減額9億30百万円等の資金支出を上回ったことによるものであります。
2023/12/26 11:17