営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ109,553千円減少し、当中間連結会計期間末の残高は3,987,183千円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は3,520,356千円(前中間連結会計期間は1,200,931千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益2,344,898千円や減価償却費2,971,833千円及びたな卸資産の減少1,625,262千円等があったものの、仕入債務の減少7,616,226千円やその他負債の減少3,704,794千円等があったことによるものであります。

2014/12/25 13:18