静岡鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,698,248 | 2,344,898 |
| 減価償却費 | 2,770,600 | 2,971,833 |
| 長期前払費用償却額 | 18,918 | 18,281 |
| 有形固定資産除却損 | 15,324 | 23,256 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,571 | -48,090 |
| 固定資産圧縮損 | － | 29,109 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,024 | 15 |
| 補助金及び工事負担金等受入額 | － | -29,109 |
| 開業費償却額 | 79,004 | 79,004 |
| のれん償却額 | 3,000 | 3,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,462 | -13,097 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,660 | -7,045 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -152,750 | -155,870 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,977 | 115,457 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50,688 | -54,884 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,937 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -30,227 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -331,019 | -3,704,794 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,257 | -71,814 |
| 支払利息 | 240,128 | 217,227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,215,759 | 704,785 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 113,562 | 114,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,599 | 1,625,262 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 349,774 | 622,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,920,709 | -7,616,226 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -428,619 | 575,741 |
| 受入敷金保証金の増減額（△は減少） | -254,384 | -293,818 |
| 小計 | 2,223,909 | -2,580,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,329 | 99,054 |
| 利息の支払額 | -239,055 | -215,353 |
| 法人税等の支払額 | -874,250 | -823,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,200,932 | -3,520,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -99,500 | -87,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65,500 | 115,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,218,753 | -2,590,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121,932 | 145,235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,658 | -26,259 |
| 補助金及び工事負担金等の受入による収入 | 134,540 | 261,260 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,410 | -9,035 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -267 | -213 |
| 貸付けによる支出 | -79,962 | -45,994 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,693 | 14,590 |
| その他の支出 | -103,951 | -135,422 |
| その他の収入 | 96,377 | 96,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,118,459 | -2,261,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,848,500 | 7,877,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -231,013 | -259,063 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,454,311 | -1,984,272 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,445 | -664 |
| 自己株式の売却による収入 | 317 | 1,037 |
| 配当金の支払額 | -149,397 | -149,374 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,776 | -2,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 659,872 | 5,671,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,257,654 | -109,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,278,384 | 3,987,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
