半期報告書-第152期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,344,898 | 2,363,566 |
| 減価償却費 | 2,971,833 | 3,187,597 |
| 長期前払費用償却額 | 18,281 | 16,464 |
| 有形固定資産除却損 | 23,256 | 40,905 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -48,090 | -15,628 |
| 減損損失 | － | 37,751 |
| 固定資産圧縮損 | 29,109 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | － |
| 補助金及び工事負担金等受入額 | -29,109 | － |
| 開業費償却額 | 79,004 | 79,004 |
| のれん償却額 | 3,000 | 3,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,097 | -25,505 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,045 | -8,148 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -155,870 | -176,020 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115,457 | 21,530 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -54,884 | -20,127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30,227 | 448,813 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,704,794 | 509,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,814 | -80,063 |
| 支払利息 | 217,227 | 203,814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 704,785 | 21,916 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 114,458 | 76,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,625,262 | -368,725 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 622,293 | -202,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,616,226 | -3,283,538 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 575,741 | -1,010,413 |
| 受入敷金保証金の増減額（△は減少） | -293,818 | -133,577 |
| 小計 | -2,580,353 | 1,685,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99,054 | 99,524 |
| 利息の支払額 | -215,353 | -202,121 |
| 法人税等の支払額 | -823,703 | -882,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,520,356 | 700,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -87,500 | -74,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,500 | 87,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,590,010 | -4,914,340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145,235 | 63,608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,259 | -52,406 |
| 補助金及び工事負担金等の受入による収入 | 261,260 | 166,141 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,035 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -213 | -15,257 |
| 貸付けによる支出 | -45,994 | -2,939 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,590 | 6,461 |
| その他の支出 | -135,422 | -71,977 |
| その他の収入 | 96,767 | 58,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,261,082 | -4,748,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,877,000 | 5,245,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -259,063 | -310,488 |
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,984,272 | -1,777,740 |
| 自己株式の取得による支出 | -664 | -1,146 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,037 | 873 |
| 配当金の支払額 | -149,374 | -149,382 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,776 | -2,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,671,885 | 3,004,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,553 | -1,043,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,987,183 | 3,571,316 |