静岡鉄道の貸借対照表

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2015年12月24日 9:36

【資料】

半期報告書-第152期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年9月30日	2015年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,717,564	3,660,816
受取手形及び売掛金	6,762,061	5,166,856
リース債権及びリース投資資産	2,748,537	2,672,227
割賦未収金	22,431,754	24,005,042
たな卸資産	9,496,096	10,042,541
前払費用	886,857	977,239
繰延税金資産	1,309,827	1,208,615
その他	2,351,731	1,622,758
貸倒引当金	-54,330	-46,539
流動資産計	50,650,100	49,309,558
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	34,527,616	35,060,829
機械装置及び運搬具（純額）	7,875,104	8,228,461
土地	27,164,240	28,028,913
リース資産（純額）	1,162,450	1,397,839
建設仮勘定	334,931	191,698
その他（純額）	1,185,651	1,110,342
有形固定資産合計	72,249,994	74,018,085
無形固定資産
借地権	348,993	348,993
のれん	6,000	3,000
その他	444,473	437,391
無形固定資産合計	799,467	789,385
投資その他の資産
投資有価証券	7,413,138	7,068,896
長期前払費用	172,234	174,383
退職給付に係る資産	121,782	616,737
繰延税金資産	1,983,949	1,946,724
その他	3,284,342	3,307,073
貸倒引当金	-28,597	-28,239
投資その他の資産合計	12,946,850	13,085,576
固定資産計	85,996,311	87,893,047
繰延資産
開業費	237,013	158,009
繰延資産計	237,013	158,009
資産の部合計	130,952,950	137,360,614
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	14,642,178	11,358,658
短期借入金	38,554,154	43,629,266
未払費用	1,592,441	1,563,546
未払消費税等	1,487,506	477,092
未払法人税等	929,970	677,644
賞与引当金	1,980,030	2,001,560
役員賞与引当金	176,020	－
その他	13,085,370	13,683,205
流動負債計	72,447,671	73,390,972
固定負債
長期借入金	20,208,553	18,600,701
繰延税金負債	1,776,746	1,647,727
役員退職慰労引当金	953,037	932,910
退職給付に係る負債	3,518,729	3,967,543
受入敷金保証金	6,728,706	6,595,129
その他	3,173,347	3,290,968
固定負債計	36,359,120	35,034,981
負債の部合計	108,806,791	108,425,954
純資産の部
株主資本
資本金	1,800,000	1,800,000
資本剰余金	578,550	578,550
利益剰余金	21,710,655	23,030,304
自己株式	-2,100	-2,373
株主資本合計	24,087,106	25,406,481
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	2,961,364	2,723,765
退職給付に係る調整累計額	472,737	236,368
その他の包括利益累計額合計	3,434,101	2,960,134
非支配株主持分	555,426	568,043
純資産の部合計	25,869,267	28,934,660
負債・純資産合計	136,883,426	137,360,614

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年9月30日	2015年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	645,908	261,954
未収運賃	98,105	94,785
未収金	1,248,979	1,077,907
販売土地及び建物	4,634,867	4,552,608
その他	1,032,717	1,271,054
貸倒引当金	-241	-159
流動資産計	7,660,337	7,258,151
固定資産
鉄道事業固定資産	4,413,419	4,313,536
索道事業固定資産	376,919	357,253
不動産事業固定資産	29,931,252	31,105,852
付帯事業固定資産	9,583,033	9,445,329
各事業関連固定資産	1,071,564	1,036,483
その他の固定資産	25,405	25,285
建設仮勘定	68,038	73,442
投資その他の資産
関係会社株式	2,418,113	2,418,113
投資有価証券	4,589,789	4,556,657
長期営業外債権	20,294	20,294
その他	1,811,333	1,845,833
貸倒引当金	-167,030	-167,130
投資その他の資産合計	8,672,501	8,673,769
固定資産計	54,142,134	55,030,952
資産の部合計	61,802,472	62,289,103
負債の部
流動負債
短期借入金	20,816,112	23,773,939
リース債務	53,683	54,395
未払金	1,364,872	674,378
未払法人税等	30,098	21,935
前受運賃	70,784	76,772
前受金	499,210	579,174
賞与引当金	234,918	213,070
事業投資損失引当金	110,000	110,000
資産除去債務	－	542
その他	3,246,420	2,906,976
流動負債計	26,426,100	28,411,184
固定負債
長期借入金	16,683,170	15,247,780
リース債務	73,128	50,727
繰延税金負債	1,400,843	1,376,273
長期前受収益	493,703	424,790
退職給付引当金	503,611	515,500
役員退職慰労引当金	248,778	265,491
資産除去債務	690,184	699,353
受入敷金保証金	6,727,337	6,582,219
固定負債計	26,820,757	25,162,135
負債の部合計	53,246,857	53,573,320
純資産の部
株主資本
資本金	1,800,000	1,800,000
資本剰余金
資本準備金	578,550	578,550
資本剰余金合計	578,550	578,550
利益剰余金
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	751,376	751,376
別途積立金	2,500,000	2,800,000
繰越利益剰余金	904,783	791,477
利益剰余金合計	4,156,160	4,342,854
自己株式	-2,100	-2,373
株主資本合計	6,532,611	6,719,031
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	2,023,002	1,996,751
その他の包括利益累計額合計	2,023,002	1,996,751
純資産の部合計	8,428,183	8,715,783
負債・純資産合計	61,802,472	62,289,103

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2014年9月30日	2015年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-66,034,042	-67,382,971
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高及び裏書譲渡高	61,038	62,273

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2014年9月30日	2015年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-34,235,873	-35,055,942

静岡鉄道の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算