静岡鉄道の貸借対照表

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2016年12月22日 10:04

【資料】

半期報告書-第153期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,668,607	2,796,010
受取手形及び売掛金	6,173,615	5,263,102
リース債権及びリース投資資産	2,871,805	2,840,202
割賦未収金	26,034,628	27,172,934
たな卸資産	9,652,685	10,006,269
前払費用	968,619	1,100,811
繰延税金資産	1,213,068	1,216,625
その他	2,494,734	1,661,501
貸倒引当金	-46,994	-61,368
流動資産計	53,030,770	51,996,089
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	34,376,320	34,228,617
機械装置及び運搬具（純額）	8,766,845	9,243,444
土地	28,061,546	30,108,122
リース資産（純額）	3,320,687	3,238,717
建設仮勘定	152,176	733,223
その他（純額）	1,070,917	1,029,371
有形固定資産合計	75,748,492	78,581,497
無形固定資産
借地権	341,689	327,526
のれん	－	377,303
その他	470,425	485,894
無形固定資産合計	812,115	1,190,724
投資その他の資産
投資有価証券	5,793,259	5,667,529
長期前払費用	167,378	166,142
繰延税金資産	2,117,567	2,126,780
その他	3,368,145	3,644,044
貸倒引当金	-29,840	-136,417
投資その他の資産合計	11,416,511	11,468,078
固定資産計	87,977,118	91,240,299
繰延資産
開業費	79,004	－
繰延資産計	79,004	－
資産の部合計	137,360,614	143,236,388
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	13,474,177	11,400,673
短期借入金	40,074,618	45,533,733
未払費用	1,581,076	1,590,523
未払消費税等	670,734	675,036
未払法人税等	788,436	678,544
賞与引当金	1,954,980	2,089,039
役員賞与引当金	219,610	－
その他	15,318,838	14,328,618
流動負債計	74,082,470	76,296,170
固定負債
長期借入金	19,902,241	19,013,042
リース債務	2,953,970	3,046,689
繰延税金負債	928,585	954,177
役員退職慰労引当金	1,017,079	919,463
退職給付に係る負債	4,948,325	4,972,030
受入敷金保証金	6,556,270	6,361,586
その他	2,283,777	2,248,326
固定負債計	38,590,250	37,515,315
負債の部合計	112,672,721	113,811,486
純資産の部
株主資本
資本金	1,800,000	1,800,000
資本剰余金	578,550	578,550
利益剰余金	24,612,818	25,190,480
自己株式	-2,106	-1,855
株主資本合計	26,989,262	27,567,176
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,870,362	1,800,267
退職給付に係る調整累計額	-988,213	-494,111
その他の包括利益累計額合計	882,148	1,306,156
非支配株主持分	542,761	551,569
純資産の部合計	28,934,660	29,424,902
負債・純資産合計	141,086,893	143,236,388

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	345,344	73,582
未収運賃	104,768	95,699
未収金	1,563,035	1,024,665
リース投資資産	267,076	263,622
販売土地及び建物	5,393,256	4,402,485
その他	985,195	1,311,969
貸倒引当金	-138	-2,077
流動資産計	8,658,539	7,169,948
固定資産
鉄道事業固定資産	4,620,190	4,501,556
索道事業固定資産	342,430	323,970
不動産事業固定資産	30,837,388	32,237,162
付帯事業固定資産	9,536,146	9,417,030
各事業関連固定資産	1,003,746	988,015
その他の固定資産	24,864	24,754
建設仮勘定	85,330	238,517
投資その他の資産
関係会社株式	2,401,113	2,699,533
投資有価証券	3,465,131	3,371,745
長期営業外債権	20,289	20,279
その他	1,835,619	1,785,840
貸倒引当金	-167,274	-167,314
投資その他の資産合計	7,554,880	7,710,085
固定資産計	54,004,978	55,441,091
資産の部合計	62,663,517	62,611,039
負債の部
流動負債
短期借入金	20,867,821	23,985,764
リース債務	65,893	52,742
未払金	1,650,425	813,219
未払法人税等	87,238	125,662
前受運賃	73,939	75,296
前受金	1,464,126	300,753
賞与引当金	220,283	230,059
事業投資損失引当金	110,000	110,000
その他	2,944,248	3,114,837
流動負債計	27,483,976	28,808,334
固定負債
長期借入金	16,630,630	15,173,780
リース債務	777,905	766,339
繰延税金負債	1,002,480	985,943
長期前受収益	493,012	453,514
退職給付引当金	569,815	655,127
役員退職慰労引当金	281,557	255,422
資産除去債務	713,526	720,907
受入敷金保証金	6,548,175	6,360,554
固定負債計	27,017,102	25,371,587
負債の部合計	54,501,078	54,179,922
純資産の部
株主資本
資本金	1,800,000	1,800,000
資本剰余金
資本準備金	578,550	578,550
資本剰余金合計	578,550	578,550
利益剰余金
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	770,602	770,602
別途積立金	2,800,000	3,100,000
繰越利益剰余金	925,192	935,894
利益剰余金合計	4,495,795	4,806,497
自己株式	-2,106	-1,855
株主資本合計	6,872,239	7,183,193
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,290,200	1,247,924
その他の包括利益累計額合計	1,290,200	1,247,924
純資産の部合計	8,715,783	8,431,117
負債・純資産合計	62,663,517	62,611,039

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-69,299,354	-71,284,076
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高及び裏書譲渡高	54,988	54,533

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-35,684,029	-36,559,491

静岡鉄道の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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決算