静岡鉄道の貸借対照表

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2017年12月22日 10:46

【資料】

半期報告書-第154期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年9月30日	2017年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,632,414	3,930,521
受取手形及び売掛金	7,084,165	5,961,837
リース債権及びリース投資資産	2,863,480	2,861,459
割賦未収金	29,839,352	31,806,972
たな卸資産	12,777,994	13,850,812
前払費用	1,018,686	1,144,074
繰延税金資産	1,343,896	1,240,249
その他	2,835,876	2,008,574
貸倒引当金	-57,653	-83,510
流動資産計	61,338,214	62,720,990
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	35,086,343	34,225,170
機械装置及び運搬具（純額）	9,482,945	10,416,667
土地	28,802,249	29,474,228
リース資産（純額）	3,138,809	3,012,209
建設仮勘定	281,112	584,403
その他（純額）	1,504,214	1,376,718
有形固定資産合計	78,295,676	79,089,398
無形固定資産
借地権	349,258	349,258
のれん	362,506	347,710
その他	783,288	849,082
無形固定資産合計	1,495,053	1,546,052
投資その他の資産
投資有価証券	6,134,440	6,643,574
長期前払費用	205,406	210,112
退職給付に係る資産	49	15,557
繰延税金資産	2,043,965	2,051,917
その他	3,725,198	3,958,444
貸倒引当金	-220,620	-142,306
投資その他の資産合計	11,888,440	12,737,298
固定資産計	91,679,170	93,372,749
資産の部合計	143,236,388	156,093,740
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	17,158,344	12,992,391
短期借入金	41,483,204	45,334,676
未払費用	1,680,823	1,716,404
未払消費税等	440,612	720,607
未払法人税等	1,037,115	359,615
賞与引当金	2,115,382	2,215,850
役員賞与引当金	174,340	－
その他	16,223,879	17,575,119
流動負債計	80,313,702	80,914,665
固定負債
長期借入金	25,028,677	27,225,622
リース債務	2,828,319	2,630,649
繰延税金負債	1,132,200	1,105,335
役員退職慰労引当金	995,657	943,078
退職給付に係る負債	4,871,765	4,801,894
受入敷金保証金	6,351,085	5,976,540
その他	2,404,436	2,393,406
固定負債計	43,612,142	45,076,527
負債の部合計	123,925,844	125,991,192
純資産の部
株主資本
資本金	1,800,000	1,800,000
資本剰余金	578,550	578,812
利益剰余金	24,000,883	24,689,114
自己株式	-655	-655
株主資本合計	26,378,779	27,067,271
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	2,090,983	2,442,614
退職給付に係る調整累計額	52,633	21,777
その他の包括利益累計額合計	2,143,616	2,464,391
非支配株主持分	569,144	570,884
純資産の部合計	29,424,902	30,102,547
負債・純資産合計	153,017,385	156,093,740

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年9月30日	2017年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	105,013	361,430
未収運賃	106,598	100,718
未収金	1,498,535	1,174,920
リース投資資産	259,971	256,111
販売土地及び建物	6,450,472	6,275,823
その他	1,198,801	1,267,785
貸倒引当金	-93,633	-111,209
流動資産計	9,525,759	9,325,581
固定資産
鉄道事業固定資産	4,732,651	4,588,061
索道事業固定資産	307,681	315,686
不動産事業固定資産	30,762,098	30,893,866
付帯事業固定資産	9,158,965	8,979,929
各事業関連固定資産	956,794	1,077,212
その他の固定資産	19,381	19,290
建設仮勘定	294,210	263,084
投資その他の資産
関係会社株式	2,699,533	2,699,930
投資有価証券	3,714,634	4,042,308
長期営業外債権	20,279	20,279
その他	1,771,664	1,771,067
貸倒引当金	-258,710	-173,607
投資その他の資産合計	7,947,402	8,359,978
固定資産計	54,179,186	54,497,111
資産の部合計	63,704,946	63,822,692
負債の部
流動負債
短期借入金	21,351,544	25,460,866
リース債務	53,997	51,914
未払金	3,382,284	851,242
未払法人税等	107,727	18,067
前受運賃	68,262	75,480
前受金	411,059	567,113
賞与引当金	232,516	245,152
資産除去債務	－	547
その他	3,134,924	3,171,765
流動負債計	28,742,318	30,442,151
固定負債
長期借入金	18,381,940	16,698,510
リース債務	779,417	759,325
繰延税金負債	1,068,874	1,127,609
長期前受収益	506,564	495,844
退職給付引当金	762,924	760,931
役員退職慰労引当金	271,260	274,068
資産除去債務	760,154	758,984
受入敷金保証金	6,382,414	6,136,004
固定負債計	28,913,549	27,011,277
負債の部合計	57,655,867	57,453,428
純資産の部
株主資本
資本金	1,800,000	1,800,000
資本剰余金
資本準備金	578,550	578,550
資本剰余金合計	578,550	578,550
利益剰余金
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	764,235	764,235
別途積立金	3,100,000	800,000
繰越利益剰余金	-1,674,732	715,964
利益剰余金合計	2,189,503	2,280,200
自己株式	-655	-655
株主資本合計	4,567,398	4,658,095
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,481,680	1,711,168
その他の包括利益累計額合計	1,481,680	1,711,168
純資産の部合計	8,431,117	6,369,264
負債・純資産合計	63,704,946	63,822,692

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2016年9月30日	2017年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-72,967,737	-74,984,630
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高及び裏書譲渡高	55,170	63,159

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2016年9月30日	2017年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-37,087,062	-37,892,914

静岡鉄道の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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決算