静岡鉄道の貸借対照表

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2018年12月21日 15:27

【資料】

半期報告書-第155期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2018年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,972,748	3,507,777
受取手形及び売掛金	6,700,891	5,765,794
リース債権及びリース投資資産	2,881,501	2,861,321
割賦未収金	33,890,631	34,764,525
たな卸資産	12,940,965	10,337,388
前払費用	1,103,513	1,279,436
その他	3,152,736	1,868,149
貸倒引当金	-69,815	-69,938
流動資産計	65,573,173	60,314,454
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	34,898,008	35,680,656
機械装置及び運搬具（純額）	10,630,423	10,916,883
土地	29,827,764	29,525,138
リース資産（純額）	2,934,096	2,882,792
建設仮勘定	771,795	700,301
その他（純額）	1,476,944	1,349,688
有形固定資産合計	80,539,033	81,055,462
無形固定資産
借地権	352,817	354,202
のれん	332,914	318,118
その他	866,942	816,887
無形固定資産合計	1,552,674	1,489,208
投資その他の資産
投資有価証券	6,686,494	6,758,010
長期前払費用	170,685	157,475
退職給付に係る資産	97,916	132,489
繰延税金資産	2,695,553	2,804,166
その他	3,858,172	3,892,193
貸倒引当金	-23,237	-33,926
投資その他の資産合計	13,485,586	13,710,408
固定資産計	95,577,294	96,255,079
資産の部合計	161,150,467	156,569,533
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	15,966,585	11,463,941
短期借入金	39,217,841	38,359,833
未払費用	1,768,855	1,690,091
未払消費税等	755,983	847,427
未払法人税等	405,754	538,787
賞与引当金	2,255,000	2,203,165
役員賞与引当金	192,340	－
その他	20,079,883	19,503,385
流動負債計	80,642,243	74,606,632
固定負債
長期借入金	31,290,520	32,261,095
リース債務	2,561,570	2,531,563
繰延税金負債	759,775	805,579
役員退職慰労引当金	1,028,160	1,024,682
退職給付に係る負債	4,493,771	4,468,615
受入敷金保証金	6,089,497	5,950,674
その他	2,428,559	2,474,358
固定負債計	48,651,854	49,516,569
負債の部合計	129,294,098	124,123,201
純資産の部
株主資本
資本金	1,800,000	1,800,000
資本剰余金	578,812	600,816
利益剰余金	26,338,908	26,857,112
自己株式	-1,804	-1,730
株主資本合計	28,715,915	29,256,198
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	2,441,805	2,540,228
退職給付に係る調整累計額	120,681	60,340
その他の包括利益累計額合計	2,562,486	2,600,569
非支配株主持分	577,967	589,564
純資産の部合計	31,856,369	32,446,332
負債・純資産合計	161,150,467	156,569,533

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2018年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	384,677	232,707
未収運賃	117,409	103,417
未収金	1,602,010	1,219,166
リース投資資産	252,029	247,710
販売土地及び建物	5,399,868	4,452,259
その他	956,378	1,027,678
貸倒引当金	-88,599	-92,527
流動資産計	8,623,772	7,190,413
固定資産
鉄道事業固定資産	5,015,546	4,846,019
鉄軌道事業固定資産	415,741	388,425
不動産事業固定資産	30,986,588	30,152,690
付帯事業固定資産	8,839,013	10,278,663
各事業関連固定資産	1,000,275	993,677
その他の固定資産	19,199	19,134
建設仮勘定	635,903	41,033
投資その他の資産
関係会社株式	2,699,930	2,691,345
投資有価証券	4,005,585	4,030,620
長期営業外債権	20,279	20,279
その他	1,747,276	1,765,437
貸倒引当金	-167,360	-167,109
投資その他の資産合計	8,305,711	8,340,573
固定資産計	55,217,980	55,060,216
資産の部合計	63,841,753	62,250,630
負債の部
流動負債
短期借入金	21,002,382	22,826,636
リース債務	58,988	67,702
未払金	3,872,880	933,061
未払法人税等	29,898	143,492
前受運賃	75,852	80,408
前受金	245,912	148,006
賞与引当金	241,979	257,869
その他	3,306,751	3,151,087
流動負債計	28,834,649	27,608,267
固定負債
長期借入金	18,173,480	16,935,350
リース債務	763,016	805,284
繰延税金負債	926,341	989,808
長期前受収益	492,479	464,084
退職給付引当金	765,448	772,629
役員退職慰労引当金	289,906	272,408
資産除去債務	783,629	856,480
受入敷金保証金	6,144,358	6,032,871
固定負債計	28,338,660	27,128,916
負債の部合計	57,173,309	54,737,184
純資産の部
株主資本
資本金	1,800,000	1,800,000
資本剰余金
資本準備金	578,550	578,550
資本剰余金合計	578,550	578,550
利益剰余金
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	758,044	758,044
別途積立金	800,000	1,200,000
繰越利益剰余金	1,048,193	1,432,784
利益剰余金合計	2,606,238	3,390,828
自己株式	-1,804	-1,730
株主資本合計	4,982,984	5,767,649
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,685,458	1,745,797
その他の包括利益累計額合計	1,685,458	1,745,797
純資産の部合計	6,668,443	7,513,446
負債・純資産合計	63,841,753	62,250,630

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2018年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-76,038,606	-77,927,471
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高及び裏書譲渡高	60,162	58,468

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2018年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-37,864,597	-38,537,304

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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決算