静岡鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,054,096 | 1,248,416 |
| 減価償却費 | 3,835,086 | 3,850,242 |
| 長期前払費用償却額 | 13,460 | 16,675 |
| 有形固定資産除却損 | 53,192 | 43,255 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,243 | -3,941 |
| 減損損失 | － | 529,140 |
| 固定資産圧縮損 | 39,294 | 105,933 |
| 補助金受入額 | -39,744 | -107,508 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,558 | -157,939 |
| のれん償却額 | 14,796 | 14,796 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41,549 | -32,791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52,457 | 10,812 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -174,340 | -192,340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100,468 | -51,834 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -52,579 | -3,477 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40,989 | -93,480 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,660,156 | -186,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,241 | -88,083 |
| 支払利息 | 184,448 | 173,221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -845,291 | -39,284 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -22,492 | 20,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -906,167 | 3,015,795 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 470,457 | 709,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,166,255 | -3,179,477 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 279,994 | 91,444 |
| 受入敷金保証金の増減額（△は減少） | -373,731 | -138,823 |
| 小計 | 896,813 | 5,554,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120,412 | 127,006 |
| 利息の支払額 | -182,489 | -172,328 |
| 法人税等の支払額 | -933,630 | -383,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -98,893 | 5,125,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -137,500 | -83,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 157,544 | 64,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,190,569 | -6,942,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113,265 | 159,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,403 | -36,597 |
| 補助金の受入による収入 | 245,648 | 498,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -743 | -406 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,678 | 219,089 |
| 貸付けによる支出 | -2,611 | -2,960 |
| 貸付金の回収による収入 | 102,415 | 13,339 |
| その他の支出 | -431,805 | -209,710 |
| その他の収入 | 58,110 | 86,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,183,970 | -6,234,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,679,000 | -890,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -295,080 | -314,165 |
| 長期借入れによる収入 | 4,700,000 | 5,629,320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,330,583 | -4,626,753 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -376 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 451 |
| 配当金の支払額 | -149,394 | -149,385 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,926 | -3,070 |
| その他の支出 | － | -21,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,601,015 | -375,394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 318,150 | -1,484,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,829,602 | 3,345,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
