静岡鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,248,416 | 1,439,728 |
| 減価償却費 | 3,850,242 | 3,920,745 |
| 長期前払費用償却額 | 16,675 | 6,951 |
| 有形固定資産除却損 | 43,255 | 31,871 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,941 | -4,828 |
| 減損損失 | 529,140 | － |
| 固定資産圧縮損 | 105,933 | 272,253 |
| 補助金受入額 | -107,508 | -286,118 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -157,939 | -149,999 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,999 |
| のれん償却額 | 14,796 | 14,796 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,791 | -44,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,812 | -8,350 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -192,340 | -179,260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,834 | -58,561 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,477 | -4,803 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -93,480 | -75,998 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -186,355 | 1,032,253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,083 | -86,823 |
| 支払利息 | 173,221 | 253,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,284 | -611,509 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 20,413 | 743 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,015,795 | -790,912 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 709,421 | -109,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,179,477 | -4,443,807 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 91,444 | -414,770 |
| 受入敷金保証金の増減額（△は減少） | -138,823 | -67,979 |
| 小計 | 5,554,229 | -347,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127,006 | 125,763 |
| 利息の支払額 | -172,328 | -252,204 |
| 法人税等の支払額 | -383,509 | -962,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,125,397 | -1,436,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -83,700 | -45,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 64,500 | 138,546 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,942,208 | -5,018,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 159,507 | 129,969 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,597 | -59,801 |
| 補助金の受入による収入 | 498,150 | 329,191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -406 | -452 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 219,089 | 150,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,960 | -2,054 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,339 | 12,008 |
| その他の支出 | -209,710 | -167,604 |
| その他の収入 | 86,821 | 81,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,234,174 | -4,452,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -890,000 | 7,788,799 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -314,165 | -332,607 |
| 長期借入れによる収入 | 5,629,320 | 2,860,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,626,753 | -4,463,694 |
| 自己株式の取得による支出 | -376 | -265 |
| 自己株式の売却による収入 | 451 | 67 |
| 配当金の支払額 | -149,385 | -209,128 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,070 | -4,758 |
| その他の支出 | -21,414 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -375,394 | 5,638,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,484,171 | -250,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,321,323 | 4,071,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
