静岡鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月25日 11:10
- 【資料】
- 半期報告書-第157期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,439,728 | -2,281,796 |
| 減価償却費 | 3,920,745 | 3,900,085 |
| 長期前払費用償却額 | 6,951 | 5,759 |
| 有形固定資産除却損 | 31,871 | 79,904 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,828 | -831 |
| 減損損失 | － | 544,022 |
| 固定資産圧縮損 | 272,253 | 153,076 |
| 補助金受入額 | -286,118 | -103,082 |
| 助成金受入額 | － | -516,622 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -149,999 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,999 | 2,499 |
| のれん償却額 | 14,796 | 14,796 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44,365 | 52,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,350 | -9,205 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -179,260 | -181,580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,561 | -172,026 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,803 | -76,693 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -75,998 | -31,155 |
| 事業投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 133,209 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,032,253 | 3,514,772 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,823 | -88,086 |
| 支払利息 | 253,987 | 321,302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -611,509 | 1,178,113 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 743 | 98,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -790,912 | 98,387 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -109,300 | -183,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,443,807 | -3,048,754 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -414,770 | 252,003 |
| 受入敷金保証金の増減額（△は減少） | -67,979 | -42,368 |
| 小計 | -347,058 | 3,613,837 |
| 助成金受取額 | － | 413,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125,763 | 84,922 |
| 利息の支払額 | -252,204 | -319,374 |
| 法人税等の支払額 | -962,999 | -546,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,436,499 | 3,246,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,500 | -42,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 138,546 | 60,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,018,014 | -4,678,734 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129,969 | 272,951 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,801 | -145,881 |
| 補助金の受入による収入 | 329,191 | 103,082 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -452 | -168,130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150,000 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 922,880 |
| 貸付けによる支出 | -2,054 | -4,584 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,008 | 7,442 |
| その他の支出 | -167,604 | -331,360 |
| その他の収入 | 81,448 | 117,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,452,263 | -3,887,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,788,799 | 6,560,456 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -332,607 | -255,793 |
| 長期借入れによる収入 | 2,860,250 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,463,694 | -3,438,402 |
| 自己株式の取得による支出 | -265 | -822 |
| 自己株式の売却による収入 | 67 | 390 |
| 配当金の支払額 | -209,128 | -149,381 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,758 | -6,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,638,663 | 2,730,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -250,099 | 2,089,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,135,911 | 5,225,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
