静岡鉄道の貸借対照表

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2020年12月25日 11:10

【資料】

半期報告書-第157期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年3月31日	2020年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,203,411	5,275,250
受取手形及び売掛金	6,357,722	4,864,927
リース債権及びリース投資資産	2,869,244	2,770,648
割賦未収金	38,060,720	38,335,985
たな卸資産	11,840,973	11,854,584
前払費用	1,307,070	1,369,104
その他	3,447,376	3,698,583
貸倒引当金	-47,989	-39,386
流動資産計	67,038,529	68,129,699
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	36,081,715	35,250,530
機械装置及び運搬具（純額）	11,774,070	11,350,326
土地	31,647,524	31,741,159
リース資産（純額）	5,150,699	7,756,914
建設仮勘定	397,347	748,331
その他（純額）	1,490,041	1,340,711
有形固定資産合計	86,541,398	88,187,975
無形固定資産
借地権	380,836	400,503
のれん	273,729	119,515
その他	1,196,312	1,119,264
無形固定資産合計	1,850,879	1,639,283
投資その他の資産
投資有価証券	5,429,983	4,828,379
長期前払費用	233,533	238,269
退職給付に係る資産	151,017	196,378
繰延税金資産	2,893,541	2,523,187
敷金及び保証金	3,735,952	3,950,698
その他	453,768	431,076
貸倒引当金	-34,137	-33,534
投資その他の資産合計	12,863,659	12,134,455
固定資産計	101,255,936	101,961,713
資産の部合計	168,294,465	170,091,412
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	13,694,415	10,788,338
短期借入金	41,511,850	50,020,291
未払費用	1,715,950	1,657,400
未払消費税等	355,399	607,403
未払法人税等	560,889	302,639
賞与引当金	2,237,168	2,065,142
役員賞与引当金	181,580	－
その他	20,160,305	20,829,808
流動負債計	80,417,559	86,271,022
固定負債
長期借入金	33,691,592	28,325,206
リース債務	5,716,332	9,849,766
繰延税金負債	509,733	871,302
役員退職慰労引当金	1,189,925	1,113,231
退職給付に係る負債	4,479,016	4,493,786
受入敷金保証金	5,825,410	5,783,042
その他	2,593,113	2,767,790
固定負債計	54,005,123	53,204,125
負債の部合計	134,422,683	139,475,147
純資産の部
株主資本
資本金	1,800,000	1,800,000
資本剰余金	638,390	638,390
利益剰余金	29,454,738	26,039,503
自己株式	-2,250	-2,682
株主資本合計	31,890,878	28,475,211
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,599,920	1,742,453
退職給付に係る調整累計額	-65,482	-27,252
その他の包括利益累計額合計	1,534,438	1,715,201
非支配株主持分	446,466	425,852
純資産の部合計	33,871,782	30,616,264
負債・純資産合計	168,294,465	170,091,412

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年3月31日	2020年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	69,447	303,087
未収運賃	120,543	106,059
未収金	1,883,095	1,412,809
未収消費税等	366,152	1,261,628
リース投資資産	233,170	227,734
販売土地及び建物	5,815,228	5,890,012
その他	1,121,453	1,133,559
貸倒引当金	-82,231	-83,427
流動資産計	9,526,859	10,251,464
固定資産
鉄道事業固定資産	5,504,465	5,300,484
鉄軌道事業固定資産	427,419	397,351
不動産事業固定資産	30,287,751	29,763,919
付帯事業固定資産	12,629,992	15,239,849
各事業関連固定資産	868,182	821,603
その他の固定資産	33,718	33,645
建設仮勘定	323,676	827,248
投資その他の資産
関係会社株式	2,691,345	2,691,345
投資有価証券	2,835,112	2,931,094
長期営業外債権	20,279	20,279
その他	2,116,306	2,305,017
貸倒引当金	-167,160	-167,460
投資その他の資産合計	7,495,883	7,780,277
固定資産計	57,571,089	60,164,380
資産の部合計	67,097,949	70,415,845
負債の部
流動負債
短期借入金	21,772,096	25,645,279
リース債務	213,940	198,105
未払金	3,588,898	870,948
未払法人税等	3,321	14,163
前受運賃	96,417	101,487
前受金	24,940	88,026
賞与引当金	198,523	114,783
その他	3,095,219	3,360,384
流動負債計	28,993,357	30,393,180
固定負債
長期借入金	17,906,380	15,914,300
リース債務	4,202,416	8,392,704
繰延税金負債	642,477	1,015,514
長期前受収益	424,783	382,434
退職給付引当金	832,759	818,551
役員退職慰労引当金	317,494	316,466
事業投資損失引当金	－	153,816
資産除去債務	922,659	1,025,545
受入敷金保証金	5,955,171	5,924,595
固定負債計	31,204,142	33,943,928
負債の部合計	60,197,500	64,337,108
純資産の部
株主資本
資本金	1,800,000	1,800,000
資本剰余金
資本準備金	578,550	578,550
資本剰余金合計	578,550	578,550
利益剰余金
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	746,192	746,192
別途積立金	1,900,000	1,900,000
繰越利益剰余金	929,724	40,755
利益剰余金合計	3,575,916	2,686,948
自己株式	-2,250	-2,682
株主資本合計	5,952,217	5,062,817
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	948,231	1,015,919
その他の包括利益累計額合計	948,231	1,015,919
純資産の部合計	6,900,449	6,078,736
負債・純資産合計	67,097,949	70,415,845

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2020年3月31日	2020年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-83,133,734	-83,178,398
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高及び裏書譲渡高	36,352	33,782

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2020年3月31日	2020年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-40,090,863	-40,706,015

静岡鉄道の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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決算