静岡鉄道の貸借対照表

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2019年12月23日 17:13

【資料】

半期報告書-第156期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2019年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,463,870	4,120,724
受取手形及び売掛金	6,596,493	6,169,511
リース債権及びリース投資資産	2,929,053	2,951,572
割賦未収金	36,104,626	37,133,431
たな卸資産	10,290,153	11,210,673
前払費用	1,180,705	1,424,517
その他	2,532,515	2,548,266
貸倒引当金	-62,357	-53,894
流動資産計	64,035,061	65,504,801
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	35,300,187	34,506,597
機械装置及び運搬具（純額）	10,869,944	11,145,080
土地	30,965,065	31,217,605
リース資産（純額）	3,795,149	5,333,281
建設仮勘定	387,256	909,446
その他（純額）	1,496,412	1,441,105
有形固定資産合計	82,814,017	84,553,117
無形固定資産
借地権	351,794	369,714
のれん	303,322	288,525
その他	790,121	728,226
無形固定資産合計	1,445,238	1,386,467
投資その他の資産
投資有価証券	6,044,590	6,124,497
長期前払費用	145,358	127,978
退職給付に係る資産	168,053	213,214
繰延税金資産	2,796,187	2,587,357
敷金及び保証金	3,580,246	3,617,620
その他	473,748	438,853
貸倒引当金	-32,916	-33,029
投資その他の資産合計	13,175,269	13,076,492
固定資産計	97,434,524	99,016,077
資産の部合計	161,469,585	164,520,878
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	15,892,700	11,558,271
短期借入金	33,446,165	41,389,960
未払費用	1,798,728	1,729,347
未払消費税等	926,704	511,933
未払法人税等	968,846	392,100
賞与引当金	2,263,694	2,205,133
役員賞与引当金	179,260	－
その他	19,897,208	19,531,486
流動負債計	75,373,307	77,318,234
固定負債
長期借入金	34,514,017	32,755,577
リース債務	3,749,825	5,807,664
繰延税金負債	579,791	633,721
役員退職慰労引当金	1,104,479	1,099,675
退職給付に係る負債	4,560,581	4,557,699
受入敷金保証金	5,905,008	5,837,028
その他	2,516,397	2,568,763
固定負債計	52,930,100	53,260,130
負債の部合計	128,303,408	130,578,365
純資産の部
株主資本
資本金	1,800,000	1,800,000
資本剰余金	638,390	638,390
利益剰余金	28,382,240	29,019,273
自己株式	-2,748	-2,946
株主資本合計	30,817,882	31,454,716
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	2,038,346	2,095,926
退職給付に係る調整累計額	-94,098	-47,100
その他の包括利益累計額合計	1,944,247	2,048,825
非支配株主持分	404,047	438,970
純資産の部合計	33,166,177	33,942,512
負債・純資産合計	161,469,585	164,520,878

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2019年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	686,262	492,811
未収運賃	126,577	139,780
未収金	1,554,508	1,855,966
リース投資資産	243,139	238,298
販売土地及び建物	5,566,158	5,000,967
その他	969,251	1,058,468
貸倒引当金	-83,985	-79,706
流動資産計	9,061,912	8,706,587
固定資産
鉄道事業固定資産	5,391,207	5,005,306
鉄軌道事業固定資産	351,443	332,802
不動産事業固定資産	29,998,877	29,978,872
付帯事業固定資産	11,151,272	12,796,879
各事業関連固定資産	939,919	904,091
その他の固定資産	33,885	33,802
建設仮勘定	74,347	367,109
投資その他の資産
関係会社株式	2,691,345	2,691,345
投資有価証券	3,442,649	3,360,764
長期営業外債権	20,279	20,279
その他	1,882,646	1,960,235
貸倒引当金	-167,110	-167,110
投資その他の資産合計	7,869,810	7,865,515
固定資産計	55,810,762	57,284,379
資産の部合計	64,872,675	65,990,966
負債の部
流動負債
短期借入金	20,264,198	23,972,863
リース債務	75,581	103,952
未払金	3,834,731	812,090
未払法人税等	189,648	25,776
前受運賃	82,065	119,507
前受金	28,231	50,159
賞与引当金	283,823	240,751
その他	3,208,297	2,962,621
流動負債計	27,966,576	28,287,722
固定負債
長期借入金	18,599,040	16,719,990
リース債務	2,100,106	4,241,311
繰延税金負債	764,504	777,609
長期前受収益	471,570	478,132
退職給付引当金	776,472	821,207
役員退職慰労引当金	287,887	303,016
資産除去債務	877,149	912,683
受入敷金保証金	5,982,151	5,952,874
固定負債計	29,858,881	30,206,825
負債の部合計	57,825,458	58,494,547
純資産の部
株主資本
資本金	1,800,000	1,800,000
資本剰余金
資本準備金	578,550	578,550
資本剰余金合計	578,550	578,550
利益剰余金
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	752,019	752,019
別途積立金	1,200,000	1,900,000
繰越利益剰余金	1,358,730	1,153,640
利益剰余金合計	3,310,749	3,805,659
自己株式	-2,748	-2,946
株主資本合計	5,686,552	6,181,263
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,360,664	1,315,154
その他の包括利益累計額合計	1,360,664	1,315,154
純資産の部合計	7,047,217	7,496,418
負債・純資産合計	64,872,675	65,990,966

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2019年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-79,818,211	-81,853,679
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高及び裏書譲渡高	48,219	36,163

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2019年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-38,998,873	-39,768,403

静岡鉄道の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算