静岡鉄道の貸借対照表

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2021年12月24日 11:06

【資料】

半期報告書-第158期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2021年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,612,607	3,428,401
受取手形	6,001,471	5,364,746
リース債権及びリース投資資産	2,836,761	2,663,178
割賦未収金	40,554,276	40,333,582
棚卸資産	12,190,618	10,455,166
前払費用	1,329,242	1,511,502
その他	2,844,188	1,904,326
貸倒引当金	-26,092	-40,396
流動資産計	69,343,073	65,620,507
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	35,078,821	36,852,792
機械装置及び運搬具（純額）	10,627,284	10,447,078
土地	31,616,810	31,394,218
リース資産（純額）	7,582,605	7,514,713
建設仮勘定	825,358	451,184
その他（純額）	1,266,814	1,365,142
有形固定資産合計	86,997,694	88,025,129
無形固定資産
借地権	397,308	384,972
のれん	51,204	48,359
その他	1,072,883	942,989
無形固定資産合計	1,521,396	1,376,320
投資その他の資産
投資有価証券	5,745,237	6,210,013
長期前払費用	224,822	307,246
退職給付に係る資産	877,750	923,695
繰延税金資産	2,360,193	2,450,533
敷金及び保証金	3,866,576	3,824,027
その他	400,082	402,895
貸倒引当金	-22,603	-22,651
投資その他の資産合計	13,452,060	14,095,761
固定資産計	101,971,151	103,497,211
資産の部合計	171,314,224	169,117,719
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	12,658,725	8,186,685
短期借入金	43,496,379	49,527,611
未払費用	1,674,526	1,905,965
未払消費税等	1,300,029	668,698
未払法人税等	561,278	293,025
賞与引当金	1,937,673	1,965,626
役員賞与引当金	218,900	－
その他	21,360,644	15,354,077
流動負債計	83,208,156	77,901,689
固定負債
長期借入金	33,919,543	32,327,385
リース債務	8,197,561	8,161,811
繰延税金負債	1,127,328	2,421,842
役員退職慰労引当金	1,051,774	841,533
退職給付に係る負債	4,234,513	4,237,951
受入敷金保証金	5,777,671	5,854,728
その他	2,587,318	2,853,402
固定負債計	56,895,710	56,698,653
負債の部合計	140,103,867	134,600,342
純資産の部
株主資本
資本金	1,800,000	1,800,000
資本剰余金	638,390	638,390
利益剰余金	25,594,286	28,700,647
自己株式	-3,095	-3,240
株主資本合計	28,029,581	31,135,796
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	2,378,315	2,753,470
退職給付に係る調整累計額	445,160	227,553
その他の包括利益累計額合計	2,823,475	2,981,024
非支配株主持分	357,300	400,555
純資産の部合計	31,210,357	34,517,376
負債・純資産合計	171,314,224	169,117,719

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2021年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	628,783	310,793
未収運賃	116,788	96,410
未収金	1,653,238	1,412,192
未収収益	19,412	20,228
リース投資資産	221,968	215,848
関係会社短期貸付金	516,037	771,875
販売土地及び建物	6,508,378	6,452,577
貯蔵品	129,213	79,782
前払費用	426,570	449,622
その他	213,439	158,718
貸倒引当金	-80,666	-82,337
流動資産計	10,353,163	9,885,712
固定資産
鉄道事業固定資産	5,546,861	5,375,759
関連事業固定資産	983,310	990,131
不動産事業固定資産	29,668,677	29,728,805
付帯事業固定資産	14,966,920	16,609,664
各事業関連固定資産	791,842	745,381
その他の固定資産	33,572	32,164
建設仮勘定	1,017,248	272,973
投資その他の資産
関係会社株式	2,446,985	2,313,756
投資有価証券	3,433,822	3,623,446
出資金	947	947
長期前払費用	171,113	259,952
長期営業外債権	32,447	31,547
その他	2,111,968	2,094,773
貸倒引当金	-167,210	-167,210
投資その他の資産合計	8,030,074	8,157,212
固定資産計	61,038,509	61,912,091
資産の部合計	71,391,673	71,797,803
負債の部
流動負債
短期借入金	19,032,478	22,332,731
１年内返済予定の長期借入金	4,075,680	4,309,500
リース債務	181,568	149,297
未払金	2,058,485	789,415
未払費用	203,909	197,282
未払消費税等	404,344	－
未払法人税等	6,916	24,772
預り連絡運賃	71,067	55,917
預り金	2,557,397	2,446,591
前受運賃	115,287	114,321
前受金	79,131	146,708
前受収益	496,395	657,429
賞与引当金	109,548	151,025
その他	331,997	342,609
流動負債計	29,724,208	31,717,603
固定負債
長期借入金	19,630,700	17,404,800
リース債務	6,806,174	6,743,704
繰延税金負債	1,166,298	1,297,490
長期前受収益	337,820	300,624
退職給付引当金	726,098	729,723
役員退職慰労引当金	345,466	260,279
資産除去債務	1,032,929	1,297,628
受入敷金保証金	2,934,541	2,989,175
藤枝ゴルフクラブ会員資格保証金	3,012,140	2,980,200
固定負債計	35,992,169	34,003,625
負債の部合計	65,716,378	65,721,228
純資産の部
株主資本
資本金	1,800,000	1,800,000
資本剰余金
資本準備金	578,550	578,550
資本剰余金合計	578,550	578,550
利益剰余金
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	756,507	756,507
別途積立金	1,900,000	1,000,000
繰越利益剰余金	-725,810	432,999
利益剰余金合計	1,930,696	2,189,507
自己株式	-3,095	-3,240
株主資本合計	4,306,151	4,564,817
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,369,142	1,511,757
その他の包括利益累計額合計	1,369,142	1,511,757
純資産の部合計	5,675,294	6,076,574
負債・純資産合計	71,391,673	71,797,803

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2021年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-77,390,613	-79,301,270
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高及び裏書譲渡高	37,656	34,988

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2021年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-41,018,300	-41,763,529

静岡鉄道の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算