静岡鉄道の貸借対照表

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2022年12月23日 16:35

【資料】

半期報告書-第159期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2022年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,738,886	2,595,891
受取手形	7,305,153	6,530,693
リース債権及びリース投資資産	2,622,892	2,501,746
割賦未収金	37,522,890	37,191,058
棚卸資産	10,368,754	10,713,397
前払費用	1,348,897	1,557,113
その他	2,694,500	2,299,880
貸倒引当金	-35,001	-59,823
流動資産計	64,566,973	63,329,958
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	35,317,799	34,658,565
機械装置及び運搬具（純額）	10,213,897	10,204,876
土地	31,545,811	31,545,811
リース資産（純額）	7,416,693	7,256,694
建設仮勘定	569,332	1,000,450
その他（純額）	1,193,912	1,122,705
有形固定資産合計	86,257,447	85,789,105
無形固定資産
借地権	377,218	360,545
のれん	45,514	42,670
その他	968,300	877,209
無形固定資産合計	1,391,032	1,280,425
投資その他の資産
投資有価証券	5,791,881	5,418,703
長期前払費用	117,466	97,547
退職給付に係る資産	1,210,338	1,303,457
繰延税金資産	2,476,442	2,508,767
敷金及び保証金	3,863,357	3,836,718
その他	396,171	386,834
貸倒引当金	-16,082	-15,929
投資その他の資産合計	13,839,576	13,536,099
固定資産計	101,488,057	100,605,630
資産の部合計	166,055,030	163,935,589
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	10,698,950	9,755,906
短期借入金	45,472,434	43,717,055
未払費用	1,590,075	1,456,624
未払消費税等	1,600,407	1,364,225
未払法人税等	1,100,451	385,268
賞与引当金	2,081,126	2,050,561
役員賞与引当金	258,520	－
その他	12,472,499	12,458,195
流動負債計	75,274,465	71,187,836
固定負債
長期借入金	32,541,811	35,128,874
リース債務	8,093,866	7,975,494
繰延税金負債	1,973,712	1,762,444
役員退職慰労引当金	929,886	869,093
退職給付に係る負債	4,249,100	4,267,459
受入敷金保証金	5,785,740	5,752,989
資産除去債務	1,818,640	1,828,001
その他	997,442	979,601
固定負債計	56,390,200	58,563,957
負債の部合計	131,664,665	129,751,794
純資産の部
株主資本
資本金	1,800,000	1,800,000
資本剰余金	638,390	638,390
利益剰余金	28,965,363	28,935,137
自己株式	-3,429	-3,795
株主資本合計	31,400,324	31,369,732
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	2,598,296	2,335,687
退職給付に係る調整累計額	-27,703	-7,711
その他の包括利益累計額合計	2,570,593	2,327,975
非支配株主持分	419,447	486,087
純資産の部合計	34,390,365	34,183,795
負債・純資産合計	166,055,030	163,935,589

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2022年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	90,149	159,566
未収運賃	117,950	105,615
未収金	1,593,503	1,524,734
未収収益	19,812	19,947
リース投資資産	209,348	202,440
関係会社短期貸付金	466,807	634,913
販売土地及び建物	6,461,196	6,070,591
貯蔵品	82,457	100,809
前払費用	456,427	466,005
その他	140,681	107,917
貸倒引当金	-83,551	-93,633
流動資産計	9,554,782	9,298,910
固定資産
鉄道事業固定資産	5,290,671	5,134,243
索道事業固定資産	945,594	1,009,213
不動産事業固定資産	29,272,177	28,751,212
付帯事業固定資産	16,314,655	16,008,564
各事業関連固定資産	784,109	751,907
その他の固定資産	32,143	32,125
建設仮勘定	311,353	358,358
投資その他の資産
関係会社株式	2,250,061	2,250,061
投資有価証券	2,974,097	2,983,462
出資金	797	797
長期前払費用	210,946	163,870
長期営業外債権	30,647	29,747
その他	2,128,644	2,153,268
貸倒引当金	-167,010	-166,860
投資その他の資産合計	7,428,184	7,414,347
固定資産計	60,378,890	59,459,973
資産の部合計	69,933,672	68,758,883
負債の部
流動負債
短期借入金	18,777,419	13,962,382
１年内返済予定の長期借入金	4,488,040	4,690,455
リース債務	164,898	160,305
未払金	1,003,862	710,108
未払費用	219,670	233,595
未払消費税等	57,337	184,811
未払法人税等	35,415	27,996
預り連絡運賃	64,775	61,093
預り金	2,210,809	2,165,000
前受運賃	111,893	110,500
前受金	67,761	67,529
前受収益	604,065	650,618
賞与引当金	201,862	234,867
その他	250,114	185,166
流動負債計	28,257,926	23,444,430
固定負債
長期借入金	19,642,660	22,364,345
リース債務	6,663,760	6,600,976
繰延税金負債	1,019,784	1,031,230
長期前受収益	253,782	235,941
退職給付引当金	749,227	760,835
役員退職慰労引当金	273,761	287,481
資産除去債務	1,305,831	1,314,103
受入敷金保証金	2,980,698	2,984,466
藤枝ゴルフクラブ会員資格保証金	2,937,900	2,922,700
固定負債計	35,827,405	38,502,079
負債の部合計	64,085,331	61,946,510
純資産の部
株主資本
資本金	1,800,000	1,800,000
資本剰余金
資本準備金	578,550	578,550
資本剰余金合計	578,550	578,550
利益剰余金
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	751,233	751,233
別途積立金	1,000,000	1,000,000
繰越利益剰余金	525,763	1,483,593
利益剰余金合計	2,276,997	3,234,827
自己株式	-3,429	-3,795
株主資本合計	4,652,119	5,609,583
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,196,221	1,202,790
その他の包括利益累計額合計	1,196,221	1,202,790
純資産の部合計	5,848,341	6,812,373
負債・純資産合計	69,933,672	68,758,883

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2022年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-81,222,743	-90,302,955
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高及び裏書譲渡高	33,315	33,574

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2022年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-42,601,909	-43,173,819

静岡鉄道の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算