静岡鉄道の貸借対照表

【提出】

2023年12月26日 11:17

【資料】

半期報告書-第160期(2023/04/01-2024/03/31)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（百万円）
勘定科目	2022年9月30日	2023年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,800	5,090
受取手形	8,877	7,842
リース債権及びリース投資資産	2,410	2,389
割賦未収金	38,133	38,650
棚卸資産	11,151	12,122
前払費用	1,479	1,620
その他	3,283	2,757
貸倒引当金	-52	-51
流動資産計	69,084	70,422
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	34,875	35,018
機械装置及び運搬具（純額）	10,819	11,529
土地	32,516	32,772
リース資産（純額）	7,080	7,052
建設仮勘定	1,034	1,728
その他（純額）	1,128	1,147
有形固定資産合計	87,455	89,248
無形固定資産
借地権	333	316
その他	806	706
無形固定資産合計	1,140	1,022
投資その他の資産
投資有価証券	5,591	7,358
長期前払費用	82	90
退職給付に係る資産	1,415	1,440
繰延税金資産	2,535	2,557
敷金及び保証金	3,807	3,783
その他	392	375
貸倒引当金	-15	-15
投資その他の資産合計	13,809	15,591
固定資産計	102,404	105,862
資産の部合計	163,935	176,284
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	11,611	12,295
短期借入金	46,909	47,422
未払費用	1,572	1,536
未払消費税等	1,360	1,425
未払法人税等	1,030	803
賞与引当金	2,253	2,098
役員賞与引当金	298	－
その他	13,864	13,901
流動負債計	78,901	79,484
固定負債
長期借入金	33,951	35,084
リース債務	7,859	7,851
繰延税金負債	1,798	2,281
役員退職慰労引当金	953	944
退職給付に係る負債	4,271	4,240
受入敷金保証金	5,742	5,646
資産除去債務	1,888	1,906
その他	1,010	995
固定負債計	57,477	58,951
負債の部合計	136,379	138,436
純資産の部
株主資本
資本金	1,800	1,800
資本剰余金	638	638
利益剰余金	29,656	31,167
自己株式	-3	-3
株主資本合計	32,091	33,602
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	2,461	3,647
退職給付に係る調整累計額	53	18
その他の包括利益累計額合計	2,515	3,665
非支配株主持分	503	580
純資産の部合計	34,183	37,848
負債・純資産合計	171,489	176,284

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2022年9月30日	2023年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	409	439
未収運賃	163	152
未収金	1,409	1,310
未収収益	21	22
リース投資資産	195	187
関係会社短期貸付金	788	904
販売土地及び建物	5,647	5,543
貯蔵品	98	102
前払費用	482	473
その他	88	116
貸倒引当金	-261	-472
流動資産計	9,045	8,781
固定資産
鉄道事業固定資産	5,282	5,074
索道事業固定資産	975	940
不動産事業固定資産	29,092	29,216
ビジネスホテル事業固定資産	9,221	9,104
付帯事業固定資産	6,533	6,522
各事業関連固定資産	716	687
その他の固定資産	32	32
建設仮勘定	642	711
投資その他の資産
関係会社株式	2,145	2,185
投資有価証券	3,156	3,948
出資金	0	0
長期前払費用	152	152
長期営業外債権	28	27
その他	2,150	2,168
貸倒引当金	-166	-166
投資その他の資産合計	7,467	8,316
固定資産計	59,963	60,606
資産の部合計	69,009	69,387
負債の部
流動負債
短期借入金	16,146	17,539
１年内返済予定の長期借入金	5,021	4,998
リース債務	156	178
未払金	1,575	761
未払費用	247	235
未払消費税等	204	198
未払法人税等	45	52
預り連絡運賃	68	63
預り金	1,556	1,964
前受運賃	129	137
前受金	61	42
前受収益	614	650
賞与引当金	287	238
役員賞与引当金	45	－
その他	173	221
流動負債計	26,333	27,281
固定負債
長期借入金	19,921	17,515
リース債務	6,524	6,555
繰延税金負債	1,072	1,305
長期前受収益	266	250
退職給付引当金	787	772
役員退職慰労引当金	301	303
関係会社事業損失引当金	185	36
資産除去債務	1,322	1,335
受入敷金保証金	3,003	2,984
藤枝ゴルフクラブ会員資格保証金	2,877	2,860
固定負債計	36,262	33,920
負債の部合計	62,595	61,202
純資産の部
株主資本
資本金	1,800	1,800
資本剰余金
資本準備金	578	578
資本剰余金合計	578	578
利益剰余金
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	746	746
別途積立金	1,000	1,200
繰越利益剰余金	969	1,984
利益剰余金合計	2,715	3,930
自己株式	-3	-3
株主資本合計	5,090	6,305
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,323	1,880
その他の包括利益累計額合計	1,323	1,880
純資産の部合計	6,812	8,185
負債・純資産合計	69,009	69,387

注記等（連結）

（百万円）
勘定科目	2022年9月30日	2023年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-92,035	-93,930
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高及び裏書譲渡高	31	29

注記等（個別）

（百万円）
勘定科目	2022年9月30日	2023年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-43,922	-44,665

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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