静岡鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年12月26日 11:17
- 【資料】
- 半期報告書-第160期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 260 | 2,512 |
| 減価償却費 | 3,639 | 4,010 |
| 長期前払費用償却額 | 13 | 13 |
| 有形固定資産除却損 | 56 | 94 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -14 |
| 減損損失 | 99 | 136 |
| 固定資産圧縮損 | 33 | 91 |
| 補助金受入額 | -63 | -114 |
| 助成金受入額 | -110 | － |
| のれん償却額 | 2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -258 | -298 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -154 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -60 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 99 | -76 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -365 | 658 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -133 |
| 支払利息 | 356 | 369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,125 | 371 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 121 | 21 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1 | -930 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 185 | 414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -761 | 11 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -236 | 64 |
| 受入敷金保証金の増減額（△は減少） | -32 | -96 |
| その他 | － | |
| 小計 | 3,981 | 6,943 |
| 助成金受取額 | 110 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 132 |
| 利息の支払額 | -359 | -365 |
| 法人税等の支払額 | -857 | -857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,992 | 5,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,440 | -5,831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -51 |
| 補助金の受入による収入 | 63 | 114 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -80 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 64 |
| その他 | -55 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,497 | -5,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,355 | 1,003 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -307 | -317 |
| 長期借入れによる収入 | 7,650 | 5,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,462 | -5,007 |
| 配当金の支払額 | -149 | -179 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -16 |
| その他 | | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 361 | 1,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142 | 1,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,539 | 5,034 |
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