静岡鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月26日 10:16
- 【資料】
- 半期報告書-第161期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,512 | 3,359 |
| 減価償却費 | 4,010 | 4,267 |
| 長期前払費用償却額 | 13 | 18 |
| 有形固定資産除却損 | 94 | 37 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | 4 |
| 減損損失 | 136 | － |
| 固定資産圧縮損 | 91 | 105 |
| 補助金受入額 | -114 | -115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -298 | -388 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -154 | -314 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -76 | -249 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 658 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -165 |
| 支払利息 | 369 | 398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 371 | 6,570 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 21 | 71 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -930 | 265 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 414 | 425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11 | -2,626 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64 | -228 |
| 受入敷金保証金の増減額（△は減少） | -96 | 88 |
| その他 | | － |
| 小計 | 6,943 | 11,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 165 |
| 利息の支払額 | -365 | -398 |
| 法人税等の支払額 | -857 | -564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,852 | 10,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,831 | -5,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131 | 170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -143 |
| 補助金の受入による収入 | 114 | 115 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -80 | -21 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 64 | 13 |
| その他 | -35 | 91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,694 | -4,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,003 | 130 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -317 | -348 |
| 長期借入れによる収入 | 5,650 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,007 | -4,874 |
| 配当金の支払額 | -179 | -179 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -44 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,132 | -5,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,290 | 626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,034 | 4,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
