静岡鉄道の貸借対照表

【提出】

2024年12月26日 10:16

【資料】

半期報告書-第161期(2024/04/01-2025/03/31)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（百万円）
勘定科目	2023年9月30日	2024年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,210	4,847
受取手形	8,092	7,383
リース債権及びリース投資資産	2,314	2,244
割賦未収金	34,944	29,273
棚卸資産	12,749	12,517
前払費用	1,525	1,751
その他	4,208	3,161
貸倒引当金	-56	-47
流動資産計	67,990	61,129
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	36,559	35,644
機械装置及び運搬具（純額）	11,680	12,529
土地	34,281	34,788
リース資産（純額）	7,013	6,986
建設仮勘定	683	1,051
その他（純額）	1,324	1,284
有形固定資産合計	91,543	92,285
無形固定資産
借地権	326	326
その他	891	848
無形固定資産合計	1,217	1,174
投資その他の資産
投資有価証券	9,387	7,293
長期前払費用	97	79
退職給付に係る資産	2,186	2,261
繰延税金資産	2,871	2,838
敷金及び保証金	3,795	3,655
その他	387	377
貸倒引当金	-15	-15
投資その他の資産合計	18,710	16,490
固定資産計	111,471	109,951
資産の部合計	176,284	171,080
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	12,274	9,745
短期借入金	41,530	46,276
未払費用	1,744	1,629
未払消費税等	1,675	1,447
未払法人税等	877	938
賞与引当金	2,629	2,315
役員賞与引当金	388	－
その他	14,507	14,310
流動負債計	75,626	76,663
固定負債
長期借入金	37,792	28,501
リース債務	7,831	7,815
繰延税金負債	2,928	2,304
役員退職慰労引当金	1,012	908
退職給付に係る負債	4,181	4,266
受入敷金保証金	5,718	5,806
資産除去債務	2,184	2,176
その他	964	948
固定負債計	62,613	52,728
負債の部合計	138,240	129,392
純資産の部
株主資本
資本金	1,800	1,800
資本剰余金	638	638
利益剰余金	32,629	34,776
自己株式	-4	-3
株主資本合計	35,063	37,211
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	5,068	3,589
退職給付に係る調整累計額	458	229
その他の包括利益累計額合計	5,526	3,818
非支配株主持分	631	658
純資産の部合計	37,848	41,688
負債・純資産合計	179,462	171,080

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2023年9月30日	2024年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	808	677
未収運賃	164	162
未収金	1,633	1,350
未収収益	21	20
リース投資資産	179	170
関係会社短期貸付金	753	780
販売土地及び建物	7,224	7,078
貯蔵品	98	93
前払費用	515	497
その他	112	149
貸倒引当金	-348	-353
流動資産計	11,164	10,626
固定資産
鉄道事業固定資産	5,568	5,423
索道事業固定資産	900	904
不動産事業固定資産	30,508	30,553
ビジネスホテル事業固定資産	8,907	8,678
付帯事業固定資産	6,614	6,612
各事業関連固定資産	899	868
その他の固定資産	32	32
建設仮勘定	565	602
投資その他の資産
関係会社株式	2,185	2,206
投資有価証券	4,731	4,009
出資金	0	0
長期前払費用	160	166
長期営業外債権	27	26
その他	2,189	2,223
貸倒引当金	-166	-166
投資その他の資産合計	9,127	8,465
固定資産計	63,123	62,141
資産の部合計	74,287	72,767
負債の部
流動負債
短期借入金	17,846	19,061
１年内返済予定の長期借入金	4,885	4,910
リース債務	190	192
未払金	2,096	961
未払費用	278	260
未払消費税等	121	214
未払法人税等	62	98
預り連絡運賃	69	77
預り金	2,015	1,968
前受運賃	137	154
前受金	63	107
前受収益	602	656
賞与引当金	357	256
役員賞与引当金	61	－
その他	192	174
流動負債計	28,980	29,095
固定負債
長期借入金	20,136	17,705
リース債務	6,509	6,425
繰延税金負債	1,541	1,326
長期前受収益	219	203
退職給付引当金	760	786
役員退職慰労引当金	317	267
関係会社事業損失引当金	71	67
資産除去債務	1,343	1,352
受入敷金保証金	3,013	3,090
藤枝ゴルフクラブ会員資格保証金	2,843	2,836
固定負債計	36,757	34,062
負債の部合計	65,737	63,158
純資産の部
株主資本
資本金	1,800	1,800
資本剰余金
資本準備金	578	578
資本剰余金合計	578	578
利益剰余金
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	741	741
別途積立金	1,200	2,200
繰越利益剰余金	1,806	2,370
利益剰余金合計	3,747	5,311
自己株式	-4	-3
株主資本合計	6,121	7,686
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	2,429	1,922
その他の包括利益累計額合計	2,429	1,922
純資産の部合計	8,185	9,609
負債・純資産合計	74,287	72,767

注記等（連結）

（百万円）
勘定科目	2023年9月30日	2024年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-94,399	-96,214
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高及び裏書譲渡高	32	32

注記等（個別）

（百万円）
勘定科目	2023年9月30日	2024年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-45,170	-45,593

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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